LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO GAROUPA II FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO GAROUPA II FI
24986718000167
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,20926804
Atualizado: 08/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.34%Patrimônio Líquido
R$ 98.671.712,33
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/10/2016
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.24 | 0.71 | 0.28 | 2.26 | 1.27 | 1.14 | -0.84 | 1.76 | 0.67 | - | - | - | 7.71 | - | 110.18 | - |
| 2024 | 0.30 | 0.64 | 0.51 | -1.24 | 0.87 | 0.44 | 0.73 | 1.63 | 1.98 | 0.52 | -0.66 | 0.17 | 6.01 | - | 95.14 | - |
| 2023 | 2.84 | -1.15 | -0.61 | 0.84 | 3.43 | 2.77 | 1.75 | -1.25 | -1.16 | -0.91 | 4.35 | 1.73 | 13.14 | - | 84.08 | - |
| 2022 | 2.63 | -1.16 | 5.57 | -2.30 | 1.38 | -5.38 | 1.60 | 4.40 | 1.02 | 4.16 | -4.11 | -0.65 | 6.71 | - | 62.70 | - |
| 2021 | -1.00 | -0.46 | 1.56 | 1.93 | 1.77 | 2.06 | -3.13 | -1.34 | 1.39 | -3.26 | 0.01 | 3.66 | 2.97 | - | 52.47 | - |
| 2020 | -0.44 | -1.27 | -9.80 | 3.98 | 1.34 | 2.10 | 2.51 | -0.29 | -1.94 | 0.08 | 4.52 | 4.34 | 4.35 | - | 48.07 | - |
| 2019 | 3.30 | -0.06 | -0.05 | 1.01 | 1.91 | 2.33 | 0.82 | -0.48 | 1.23 | 2.36 | -1.54 | 3.06 | 14.67 | - | 41.90 | - |
| 2018 | 3.25 | 0.63 | 0.64 | 0.30 | -1.55 | 0.46 | 1.04 | 0.06 | 0.52 | 3.19 | 0.13 | 0.22 | 9.16 | - | 23.74 | - |
| 2017 | 1.68 | 1.89 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.55 | 2.61 | 1.32 | 1.85 | -0.03 | -0.02 | 0.92 | 13.36 | - | 13.36 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.20%
Cotas de fundosR$ 86.038.378,31
4.41%
DebênturesR$ 4.355.853,56
4.14%
Títulos públicosR$ 4.080.277,58
3.25%
AGUESR$ 3.204.452,96
2.47%
Termo - obr por compra a pagR$ 2.441.893,99
2.39%
Termo - compras a receberR$ 2.358.006,06
0.99%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 980.902,20
0.21%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 205.989,33
0.05%
Valores a receberR$ 45.266,37
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.799,52
-0.03%
Valores a pagar-R$ 28.802,60
-0.06%
Merc Futuro - posic compr-R$ 63.005,27
-0.07%
Merc Futuro - posic vend-R$ 68.515,12
Patrimônio
R$ 98.671.712,33
Cotistas
2
Web
Android
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