LÂMINA DE FUNDO
GARDENIA EQUITY STRATEGY FIA IE
GARDENIA EQUITY STRATEGY FIA IE
30556572000112
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 192,8258474
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.90%Patrimônio Líquido
R$ 13.477.110,78
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/08/2018
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.49 | 0.94 | 0.75 | 0.74 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | 3.75 | - | 87.96 | - |
| 2024 | 0.71 | 0.84 | 1.07 | 0.48 | -0.19 | 0.86 | 0.82 | 1.86 | 0.81 | 0.55 | 0.79 | 1.14 | 10.17 | - | 81.17 | - |
| 2023 | 0.75 | 0.51 | 3.06 | 0.46 | 0.53 | 0.32 | 0.97 | 0.06 | 0.31 | -0.40 | 2.16 | 0.89 | 10.00 | - | 64.44 | - |
| 2022 | 7.35 | -0.08 | 3.49 | -4.81 | 0.51 | -5.11 | 3.14 | 5.00 | 0.96 | 2.97 | -2.28 | 1.31 | 12.33 | - | 49.49 | - |
| 2021 | -3.16 | -4.07 | 3.63 | 0.77 | 5.90 | 1.48 | -2.40 | -1.49 | -3.96 | -7.40 | -1.00 | 0.65 | -11.17 | - | 33.08 | - |
| 2020 | -8.59 | 2.12 | -16.78 | 5.99 | 4.52 | 8.77 | 2.06 | -0.70 | -4.50 | 0.11 | 11.79 | 5.13 | 6.59 | - | 49.82 | - |
| 2019 | 8.25 | 2.20 | -3.52 | -1.66 | 2.74 | 3.44 | -3.93 | 2.51 | 1.10 | 2.86 | -3.42 | 6.57 | 17.58 | - | 40.56 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.91 | 9.70 | 6.69 | -0.75 | 19.54 | - | 19.54 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.44%
Cotas de fundosR$ 10.032.520,97
17.14%
AGUESR$ 2.309.798,62
6.59%
Operações compromissadasR$ 887.787,56
1.60%
Disponível de ouroR$ 216.174,23
0.35%
Opç venda - posiç titularesR$ 47.829,08
0.14%
Valores a receberR$ 19.103,36
0.00%
DisponibilidadesR$ 206,54
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.621,79
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.206,14
-0.04%
Valores a pagar-R$ 5.566,08
-0.20%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 26.915,48
Patrimônio
R$ 13.477.110,78
Cotistas
2
Web
Android
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