LÂMINA DE FUNDO
GARDENIA BZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
GARDENIA BZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
40226000000129
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 123,8425913
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-8.77%Patrimônio Líquido
R$ 95.756.301,93
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/02/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.59 | 0.67 | 0.43 | 1.29 | 1.11 | -16.61 | 0.81 | - | - | - | - | - | -12.44 | - | 21.30 | - |
| 2024 | 0.30 | 0.40 | 0.79 | -0.06 | 0.93 | 0.57 | 0.74 | 0.77 | 0.61 | 0.84 | 0.68 | 0.39 | 7.18 | - | 38.54 | - |
| 2023 | 0.90 | 0.49 | 0.99 | 0.83 | 1.16 | 0.85 | 0.82 | 0.73 | 0.15 | 0.38 | 1.52 | 1.65 | 10.98 | - | 29.25 | - |
| 2022 | 0.64 | 0.99 | 2.84 | 2.29 | 0.85 | 1.48 | -0.03 | 1.31 | 1.70 | 0.59 | -0.57 | 0.65 | 13.46 | - | 16.47 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 0.25 | -0.12 | 0.18 | 0.07 | 1.58 | 0.29 | 0.57 | -0.19 | 2.65 | - | 2.65 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
48.76%
Cotas de fundosR$ 46.688.704,48
38.70%
Títulos públicosR$ 37.053.813,59
7.52%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 7.201.740,02
3.86%
Operações compromissadasR$ 3.696.292,46
0.84%
Opç venda - posiç titularesR$ 801.254,87
0.50%
Merc Futuro - posic comprR$ 481.236,32
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 46.517,30
0.02%
Outras oper passivas e exigibR$ 22.429,26
0.02%
DisponibilidadesR$ 16.651,52
0.00%
Valores a receberR$ 4.141,03
-0.05%
Valores a pagar-R$ 44.514,42
-0.10%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 91.031,64
-0.11%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 109.161,63
Patrimônio
R$ 95.756.301,93
Cotistas
1
Web
Android
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