LÂMINA DE FUNDO
GARDENIA BZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
GARDENIA BZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
40226000000129
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 124,516427
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-8.65%
Patrimônio Líquido
R$ 96.279.197,67
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/02/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.55-11.97-9.73-2.117.2221.97
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.590.670.431.291.11-16.610.810.55-----11.96-21.97-
20240.300.400.79-0.060.930.570.740.770.610.840.680.397.18-38.54-
20230.900.490.990.831.160.850.820.730.150.381.521.6510.98-29.25-
20220.640.992.842.290.851.48-0.031.311.700.59-0.570.6513.46-16.47-
2021----0.25-0.120.180.071.580.290.57-0.192.65-2.65-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
48.76%
Cotas de fundosR$ 46.943.657,15
38.70%
Títulos públicosR$ 37.256.153,08
7.52%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 7.241.066,51
3.86%
Operações compromissadasR$ 3.716.476,78
0.84%
Opç venda - posiç titularesR$ 805.630,27
0.50%
Merc Futuro - posic comprR$ 483.864,20
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 46.771,32
0.02%
Outras oper passivas e exigibR$ 22.551,74
0.02%
DisponibilidadesR$ 16.742,45
0.00%
Valores a receberR$ 4.163,65
-0.05%
Valores a pagar-R$ 44.757,50
-0.10%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 91.528,73
-0.11%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 109.757,73
Patrimônio
R$ 96.279.197,67
Cotistas
1
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