LÂMINA DE FUNDO
ITAU ALVORADA PLUS MASTER FC MULT
ITAU ALVORADA PLUS MASTER FC MULT
37828294000154
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3548417
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.75%Patrimônio Líquido
R$ 137.495.078,99
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
29/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.71 | -0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | - | 33.38 | - |
| 2024 | -0.17 | -0.86 | 0.50 | 2.05 | 0.12 | 0.12 | -0.37 | 1.60 | 0.20 | 0.13 | 1.53 | 1.14 | 6.11 | - | 32.69 | - |
| 2023 | 0.62 | -0.86 | 0.83 | 0.25 | 0.83 | 1.05 | 1.05 | -0.37 | 0.06 | -0.16 | 2.46 | 2.40 | 8.41 | - | 25.05 | - |
| 2022 | 3.61 | 1.31 | 5.21 | 1.61 | 1.94 | 0.30 | -2.19 | 2.43 | -0.07 | -0.69 | -4.20 | 1.42 | 10.84 | - | 15.35 | - |
| 2021 | -1.58 | 1.61 | -0.88 | 1.54 | 1.55 | 0.77 | -1.11 | 0.75 | -1.48 | -0.06 | -0.20 | 2.95 | 3.81 | - | 4.07 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -1.14 | -5.12 | 0.78 | 2.08 | 3.89 | 0.25 | - | 0.25 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
69.17%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 95.105.346,14
13.74%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 18.891.823,85
10.80%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 14.849.468,53
6.10%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 8.387.199,82
4.38%
DERIVATIVOSR$ 6.022.284,46
Patrimônio
R$ 137.495.078,99
Cotistas
25
Web
Android
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