Rentabilidade do ITAU ALVORADA MASTER PREV FIF RF LP RESP LIMITADA

LÂMINA DE FUNDO

ITAU ALVORADA MASTER PREV FIF RF LP RESP LIMITADA

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.20	4.72	7.67	17.63	38.89	57.49

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.71	0.65	0.23	0.83	1.08	0.93	0.20	-	-	-	-	-	4.72	-	57.55	-
2024	0.75	0.39	0.85	0.50	0.99	0.66	0.75	0.87	0.50	-0.16	0.59	0.98	7.94	-	50.45	-
2023	1.04	0.74	1.61	1.23	2.82	1.39	0.82	0.70	0.59	-0.33	1.77	1.30	14.54	-	39.38	-
2022	0.80	0.74	0.87	0.63	0.78	0.95	1.62	1.53	1.31	0.98	1.27	2.02	14.36	-	21.69	-
2021	0.16	-0.14	0.54	0.14	0.54	0.64	0.19	0.32	0.12	1.29	0.74	0.63	5.29	-	6.41	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06	1.06	-	1.06	-

Composição

Última atualização: 30/04/2021

62.83%

Títulos públicosR$ 2.350.461,05

24.90%

Operações compromissadasR$ 931.587,76

13.42%

DisponibilidadesR$ 501.891,42

11.50%

Termo - obr por compra a pagR$ 430.362,27

11.50%

Termo - compras a receberR$ 430.081,23

11.46%

Termo - vendas a receberR$ 428.624,73

0.37%

Opç venda - posiç titularesR$ 13.759,01

0.21%

Merc Futuro - posic vendR$ 7.854,19

0.04%

Opç compra - posiç titularesR$ 1.349,01

0.00%

Valores a receberR$ 73,16

-0.03%

Valores a pagar-R$ 992,47

-0.03%

Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.076,04

-0.24%

Merc Futuro - posic compr-R$ 9.150,01

-0.36%

Opç venda - posiç lançadas-R$ 13.376,60

Patrimônio

R$ 3.741.158,25

Cotistas

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