LÂMINA DE FUNDO
ITAU ALVORADA MASTER PREV FIF RF LP RESP LIMITADA
ITAU ALVORADA MASTER PREV FIF RF LP RESP LIMITADA
39642817000107
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,553229
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.07%Patrimônio Líquido
R$ 72.117.453,03
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
12/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.71 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.10 | - | 52.10 | - |
| 2024 | 0.75 | 0.39 | 0.85 | 0.50 | 0.99 | 0.66 | 0.75 | 0.87 | 0.50 | -0.16 | 0.59 | 0.98 | 7.94 | - | 50.45 | - |
| 2023 | 1.04 | 0.74 | 1.61 | 1.23 | 2.82 | 1.39 | 0.82 | 0.70 | 0.59 | -0.33 | 1.77 | 1.30 | 14.54 | - | 39.38 | - |
| 2022 | 0.80 | 0.74 | 0.87 | 0.63 | 0.78 | 0.95 | 1.62 | 1.53 | 1.31 | 0.98 | 1.27 | 2.02 | 14.36 | - | 21.69 | - |
| 2021 | 0.16 | -0.14 | 0.54 | 0.14 | 0.54 | 0.64 | 0.19 | 0.32 | 0.12 | 1.29 | 0.74 | 0.63 | 5.29 | - | 6.41 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 | 1.06 | - | 1.06 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
62.83%
Títulos públicosR$ 45.309.300,73
24.90%
Operações compromissadasR$ 17.958.004,48
13.42%
DisponibilidadesR$ 9.674.846,24
11.50%
Termo - obr por compra a pagR$ 8.295.995,15
11.50%
Termo - compras a receberR$ 8.290.577,69
11.46%
Termo - vendas a receberR$ 8.262.500,92
0.37%
Opç venda - posiç titularesR$ 265.229,29
0.21%
Merc Futuro - posic vendR$ 151.403,37
0.04%
Opç compra - posiç titularesR$ 26.004,53
0.00%
Valores a receberR$ 1.410,26
-0.03%
Valores a pagar-R$ 19.131,69
-0.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 20.742,63
-0.24%
Merc Futuro - posic compr-R$ 176.382,70
-0.36%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 257.857,71
Patrimônio
R$ 72.117.453,03
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.