LÂMINA DE FUNDO
ITAU ALVORADA MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA
ITAU ALVORADA MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA
37541316000109
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,635352
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.11%Patrimônio Líquido
R$ 118.814.429,60
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
11/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81 | 0.74 | 0.24 | 0.89 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | 3.69 | - | 59.47 | - |
| 2024 | 0.69 | 0.38 | 0.92 | 0.53 | 0.90 | 0.61 | 0.81 | 0.90 | 0.65 | -0.16 | 0.70 | 1.04 | 8.26 | - | 53.80 | - |
| 2023 | 0.94 | 0.74 | 1.64 | 1.28 | 2.84 | 1.36 | 0.84 | 0.69 | 0.57 | -0.38 | 1.79 | 1.35 | 14.51 | - | 42.06 | - |
| 2022 | 0.62 | 0.65 | 1.01 | 0.86 | 0.95 | 0.92 | 1.63 | 1.74 | 1.25 | 0.93 | 1.24 | 1.80 | 14.47 | - | 24.06 | - |
| 2021 | 0.11 | -0.22 | 0.60 | 0.24 | 0.54 | 0.65 | 0.04 | 0.41 | 0.09 | 0.95 | 0.85 | 0.80 | 5.17 | - | 8.38 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.02 | 0.46 | 0.98 | 1.60 | 3.05 | - | 3.05 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
52.28%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 62.116.183,79
47.96%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 56.983.400,44
-0.12%
DERIVATIVOS-R$ 142.577,32
Patrimônio
R$ 118.814.429,60
Cotistas
3
Web
Android
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