LÂMINA DE FUNDO
ITAU ALVORADA MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA
ITAU ALVORADA MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA
37541316000109
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,649827
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.52%
Patrimônio Líquido
R$ 105.650.390,09
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
11/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.674.508.6818.7341.1060.73
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.810.740.240.891.070.67------4.50-60.72-
20240.690.380.920.530.900.610.810.900.65-0.160.701.048.26-53.80-
20230.940.741.641.282.841.360.840.690.57-0.381.791.3514.51-42.06-
20220.620.651.010.860.950.921.631.741.250.931.241.8014.47-24.06-
20210.11-0.220.600.240.540.650.040.410.090.950.850.805.17-8.38-
2020---------0.020.460.981.603.05-3.05-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
52.28%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 55.234.023,94
47.96%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 50.669.927,09
-0.12%
DERIVATIVOS-R$ 126.780,47
Patrimônio
R$ 105.650.390,09
Cotistas
3
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.