LÂMINA DE FUNDO
ITAU ALVORADA FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
ITAU ALVORADA FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
37567305000190
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,187489
Atualizado: 10/03/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-16.87%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 11/03/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
11/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.57 | -23.59 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22.20 | - | 13.82 | - |
| 2024 | 0.62 | 0.32 | 0.85 | 0.46 | 0.83 | 0.54 | 0.74 | 0.83 | 0.58 | -0.24 | 0.59 | 0.95 | 7.30 | - | 46.30 | - |
| 2023 | 0.85 | 0.69 | 1.46 | 1.14 | 2.42 | 1.23 | 0.77 | 0.62 | 0.50 | -0.45 | 1.72 | 1.28 | 12.91 | - | 36.34 | - |
| 2022 | 0.54 | 0.58 | 0.93 | 0.79 | 0.86 | 0.84 | 1.55 | 1.64 | 1.17 | 0.86 | 1.16 | 1.61 | 13.27 | - | 20.75 | - |
| 2021 | 0.06 | -0.21 | 0.46 | 0.18 | 0.42 | 0.52 | -0.04 | 0.33 | -0.00 | 0.88 | 0.79 | 0.72 | 4.18 | - | 6.61 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.09 | 0.38 | 0.77 | 1.25 | 2.33 | - | 2.33 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
52.35%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
48.02%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
-0.12%
DERIVATIVOS-R$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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