LÂMINA DE FUNDO
ITAU ALVORADA ULTRA MASTER FI FINANCEIRO MULT RESP
ITAU ALVORADA ULTRA MASTER FI FINANCEIRO MULT RESP
35504764000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7752379
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.37%Patrimônio Líquido
R$ 6.887.411,06
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
13/01/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 | 0.15 | -1.13 | 0.71 | 1.07 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | 2.32 | - | 72.65 | - |
| 2024 | -0.14 | -0.90 | 0.73 | 2.54 | -0.15 | 0.17 | -0.34 | 1.88 | 0.27 | 0.18 | 1.77 | 1.28 | 7.48 | - | 68.74 | - |
| 2023 | 0.77 | -0.95 | 0.93 | 0.30 | 1.00 | 1.28 | 1.26 | -0.40 | 0.09 | -0.10 | 2.97 | 2.92 | 10.46 | - | 56.99 | - |
| 2022 | 4.81 | 1.81 | 7.45 | 2.22 | 2.47 | 0.23 | -2.33 | 2.85 | -0.01 | -0.69 | -4.69 | 1.66 | 16.34 | - | 42.13 | - |
| 2021 | -1.85 | 2.41 | -0.98 | 2.65 | 2.54 | 1.31 | -1.40 | 1.05 | -1.86 | -0.06 | -0.05 | 3.89 | 7.70 | - | 22.16 | - |
| 2020 | - | - | -7.10 | 5.64 | 2.64 | 4.08 | 6.40 | -1.50 | -6.59 | 1.42 | 3.16 | 5.63 | 13.43 | - | 13.43 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
67.72%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 4.664.154,77
16.71%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1.150.886,39
15.15%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.043.442,78
4.83%
DERIVATIVOSR$ 332.661,95
0.00%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 0,00
Patrimônio
R$ 6.887.411,06
Cotistas
1
Web
Android
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