LÂMINA DE FUNDO
ITAU ALVORADA ULTRA FI FINANCEIRO CIC MULT RESP LI
ITAU ALVORADA ULTRA FI FINANCEIRO CIC MULT RESP LI
35491437000150
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4715802
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.48%Patrimônio Líquido
R$ 21.761.991,60
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
13/01/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.71 | -0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.40 | - | 57.25 | - |
| 2024 | -0.28 | -1.02 | 0.59 | 2.48 | -0.30 | 0.05 | -0.51 | 1.71 | 0.11 | 0.01 | 1.81 | 1.12 | 5.86 | - | 56.62 | - |
| 2023 | 0.60 | -1.03 | 0.77 | 0.18 | 0.84 | 1.15 | 1.10 | -0.55 | -0.04 | -0.24 | 2.83 | 2.79 | 8.65 | - | 47.95 | - |
| 2022 | 4.35 | 1.48 | 6.02 | 1.85 | 2.07 | 0.25 | -2.52 | 2.71 | -0.16 | -0.84 | -4.83 | 1.49 | 12.02 | - | 36.17 | - |
| 2021 | -2.02 | 2.26 | -1.15 | 2.32 | 1.95 | 0.98 | -1.57 | 0.88 | -2.01 | -0.21 | -0.20 | 3.70 | 4.84 | - | 21.56 | - |
| 2020 | - | - | - | 3.95 | 2.05 | 3.21 | 5.05 | -1.31 | -6.03 | 1.26 | 2.81 | 4.42 | 15.95 | - | 15.95 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
67.69%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 14.730.692,11
16.71%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 3.636.428,80
15.15%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.296.941,73
4.82%
DERIVATIVOSR$ 1.048.928,00
0.20%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 43.523,98
Patrimônio
R$ 21.761.991,60
Cotistas
72
Web
Android
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