LÂMINA DE FUNDO
ITAU ALVORADA SISTEMATICO MASTER FIF MULT RESP LIM
ITAU ALVORADA SISTEMATICO MASTER FIF MULT RESP LIM
41969199000148
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,591501
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.32%Patrimônio Líquido
R$ 40.078.968,91
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
13/08/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.66 | 0.74 | -0.11 | -1.40 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | 1.47 | - | 57.13 | - |
| 2024 | 0.22 | 0.06 | -0.42 | 3.03 | -0.71 | 1.05 | 0.20 | 0.83 | 0.69 | 1.58 | 3.07 | 0.83 | 10.86 | - | 54.85 | - |
| 2023 | 0.09 | -0.24 | 0.90 | 0.53 | 0.91 | 2.36 | 0.69 | -0.64 | 1.47 | 0.62 | 2.25 | 1.09 | 10.46 | - | 39.68 | - |
| 2022 | 0.59 | 1.61 | 3.68 | -0.36 | 2.50 | 0.80 | 2.40 | 0.52 | -1.68 | 0.08 | 3.75 | 0.68 | 15.42 | - | 26.45 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.12 | 4.90 | 3.29 | 9.56 | - | 9.56 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
68.09%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 27.289.769,93
32.12%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 12.873.364,81
0.02%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 8.015,79
Patrimônio
R$ 40.078.968,91
Cotistas
1
Web
Android
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