LÂMINA DE FUNDO
ITAU ALVORADA MASTER FIM
ITAU ALVORADA MASTER FIM
18981231000199
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,9295346
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.77%Patrimônio Líquido
R$ 224.904.023,48
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
26/11/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.82 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.93 | - | 283.11 | - |
| 2024 | 0.20 | -0.40 | 0.49 | 1.64 | 1.06 | 0.43 | 0.02 | 1.52 | 0.49 | 0.49 | 1.49 | 1.18 | 8.93 | - | 279.58 | - |
| 2023 | 0.83 | -0.46 | 1.11 | 0.49 | 0.96 | 1.03 | 1.10 | 0.12 | 0.39 | 0.17 | 1.95 | 1.89 | 9.98 | - | 248.46 | - |
| 2022 | 3.06 | 1.37 | 4.92 | 1.52 | 2.03 | 0.40 | -1.38 | 2.18 | 0.26 | -0.26 | -2.86 | 1.46 | 13.21 | - | 216.84 | - |
| 2021 | -0.87 | 1.25 | -0.33 | 1.32 | 1.48 | 0.78 | -0.47 | 0.78 | -0.79 | 0.25 | -0.05 | 2.37 | 5.81 | - | 179.87 | - |
| 2020 | 0.02 | -0.99 | -2.92 | 2.04 | 1.25 | 2.66 | 3.23 | -0.61 | -3.20 | 0.89 | 1.74 | 2.81 | 6.87 | - | 164.50 | - |
| 2019 | 3.66 | 0.02 | -0.95 | 0.49 | 0.58 | 2.24 | 2.43 | -0.97 | 0.72 | 1.97 | -1.02 | 3.50 | 13.26 | - | 147.50 | - |
| 2018 | 1.67 | 0.92 | 0.98 | -0.92 | -2.82 | 1.08 | 0.28 | -0.34 | 0.78 | 1.78 | -0.94 | 1.26 | 3.69 | - | 118.52 | - |
| 2017 | 2.15 | 1.59 | 1.56 | 0.83 | 1.28 | 1.93 | 2.27 | 1.84 | 2.14 | -0.78 | 0.21 | 1.67 | 17.98 | - | 110.74 | - |
| 2016 | 3.62 | 0.82 | -1.46 | 5.10 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | 1.61 | 1.09 | 1.60 | 0.80 | 2.61 | 21.31 | - | 78.63 | - |
| 2015 | 2.75 | 2.74 | 3.96 | -0.02 | 2.39 | 1.78 | 2.48 | 0.93 | 1.15 | 3.34 | 1.57 | 2.48 | 28.68 | - | 47.25 | - |
| 2014 | 0.81 | 0.85 | -0.31 | 1.08 | 0.77 | 1.12 | 1.38 | 0.68 | 1.42 | 0.97 | 3.01 | 1.81 | 14.43 | - | 14.43 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
71.78%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 161.436.108,05
16.79%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 37.761.385,54
11.16%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 25.099.289,02
3.57%
DERIVATIVOSR$ 8.029.073,64
0.00%
AÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 224.904.023,48
Cotistas
9
Web
Android
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