LÂMINA DE FUNDO
ITAU ALVORADA FC MULT
ITAU ALVORADA FC MULT
19212817000151
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,9950993
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.64%Patrimônio Líquido
R$ 45.907.766,33
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
26/11/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.66 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.67 | - | 193.65 | - |
| 2024 | 0.08 | -0.49 | 0.35 | 1.59 | 0.91 | 0.28 | -0.13 | 1.36 | 0.34 | 0.27 | 1.35 | 1.03 | 7.14 | - | 191.69 | - |
| 2023 | 0.67 | -0.55 | 0.96 | 0.38 | 0.83 | 0.89 | 0.96 | -0.05 | 0.26 | 0.02 | 1.80 | 1.72 | 8.15 | - | 172.25 | - |
| 2022 | 2.85 | 1.13 | 3.99 | 1.26 | 1.70 | 0.39 | -1.56 | 2.00 | 0.11 | -0.41 | -3.01 | 1.30 | 9.98 | - | 151.74 | - |
| 2021 | -1.02 | 1.11 | -0.50 | 1.15 | 1.11 | 0.55 | -0.64 | 0.61 | -0.94 | 0.10 | -0.17 | 2.21 | 3.57 | - | 128.89 | - |
| 2020 | -0.15 | -1.13 | -3.08 | 1.88 | 1.10 | 2.50 | 2.62 | -0.59 | -3.14 | 0.73 | 1.58 | 2.23 | 4.41 | - | 121.00 | - |
| 2019 | 3.49 | -0.13 | -1.09 | 0.33 | 0.41 | 2.10 | 2.25 | -1.13 | 0.56 | 1.79 | -1.16 | 3.24 | 11.03 | - | 111.67 | - |
| 2018 | 1.33 | 0.72 | 0.76 | -0.78 | -2.97 | 0.93 | 0.11 | -0.51 | 0.64 | 1.61 | -1.08 | 1.11 | 1.79 | - | 90.64 | - |
| 2017 | 1.80 | 1.34 | 1.32 | 0.71 | 1.08 | 1.58 | 1.86 | 1.49 | 1.73 | -0.63 | 0.16 | 1.33 | 14.64 | - | 87.29 | - |
| 2016 | 3.01 | 0.74 | -1.33 | 4.43 | 1.09 | 1.11 | 1.14 | 1.39 | 0.96 | 1.37 | 0.72 | 2.18 | 18.05 | - | 63.37 | - |
| 2015 | 2.27 | 2.26 | 3.26 | 0.05 | 2.00 | 1.52 | 2.10 | 0.83 | 1.00 | 2.78 | 1.35 | 2.11 | 23.74 | - | 38.39 | - |
| 2014 | 0.65 | 0.70 | -0.45 | 0.89 | 0.62 | 0.96 | 1.19 | 0.53 | 1.23 | 0.80 | 2.64 | 1.51 | 11.84 | - | 11.84 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
72.06%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 33.081.136,42
17.12%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 7.859.409,60
11.20%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 5.141.669,83
3.58%
DERIVATIVOSR$ 1.643.498,03
0.00%
AÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 45.907.766,33
Cotistas
200
Web
Android
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