LÂMINA DE FUNDO
GARDE DARTAGNAN FIC FIM ACCESS
GARDE DARTAGNAN FIC FIM ACCESS
19.211.736/0001-37
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,8387772
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.69%Patrimônio Líquido
R$ 10.081.323,32
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
06/12/2013
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.07 | -0.51 | 0.34 | 1.46 | 0.89 | 0.27 | -0.09 | - | - | - | - | - | 2.44 | 41.50 | 176.96 | 112.33 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 157.53 | - |
| 2023 | 0.66 | -0.53 | 0.93 | 0.46 | 0.79 | 0.87 | 0.95 | -0.03 | 0.17 | 0.03 | 1.76 | 1.71 | 8.03 | 61.63 | 170.36 | 118.94 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 143.23 | - |
| 2022 | 2.80 | 1.13 | 3.91 | 1.26 | 1.68 | 0.41 | -1.48 | 1.97 | 0.12 | -0.39 | -2.94 | 1.28 | 9.99 | 80.69 | 150.27 | 130.45 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 115.19 | - |
| 2021 | -1.01 | 1.10 | -0.50 | 1.14 | 1.07 | 0.55 | -0.63 | 0.60 | -0.94 | 0.10 | -0.16 | 2.19 | 3.51 | 79.05 | 127.54 | 139.41 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 91.49 | - |
| 2020 | -0.15 | -1.12 | -3.07 | 1.84 | 1.10 | 2.47 | 2.59 | -0.59 | -3.09 | 0.71 | 1.56 | 2.21 | 4.32 | 157.09 | 119.82 | 143.76 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 83.35 | - |
| 2019 | 3.46 | -0.12 | -1.08 | 0.33 | 0.41 | 2.06 | 2.19 | -1.07 | 0.56 | 1.74 | -1.11 | 3.18 | 10.92 | 183.53 | 110.72 | 141.16 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 78.44 | - |
| 2018 | 1.32 | 0.71 | 0.76 | -0.81 | -2.96 | 0.93 | 0.12 | -0.49 | 0.63 | 1.61 | -1.06 | 1.10 | 1.78 | 27.77 | 89.97 | 131.50 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 68.42 | - |
| 2017 | 1.80 | 1.34 | 1.32 | 0.68 | 1.11 | 1.58 | 1.85 | 1.47 | 1.72 | -0.62 | 0.15 | 1.32 | 14.58 | 146.83 | 86.65 | 148.70 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 58.27 | - |
| 2016 | 2.98 | 0.72 | -1.38 | 4.38 | 1.08 | 1.11 | 1.14 | 1.39 | 0.96 | 1.37 | 0.72 | 2.18 | 17.86 | 127.66 | 62.90 | 143.03 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 43.98 | - |
| 2015 | 2.25 | 2.25 | 3.24 | 0.03 | 2.02 | 1.52 | 2.07 | 0.83 | 1.02 | 2.76 | 1.39 | 2.09 | 23.66 | 178.43 | 38.21 | 145.25 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 26.31 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.84%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 10.065.193,20
98.05%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 9.884.737,52
1.52%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 153.236,11
0.52%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 52.422,88
Patrimônio
R$ 10.081.323,32
Cotistas
96
Web
Android
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