LÂMINA DE FUNDO
ITAU ALVORADA ADVISORY FC DE FI
ITAU ALVORADA ADVISORY FC DE FI
26179685000179
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,8198557
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.70%Patrimônio Líquido
R$ 54.749.527,11
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
14/12/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.67 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.68 | - | 79.39 | - |
| 2024 | 0.05 | -0.53 | 0.35 | 1.49 | 0.92 | 0.28 | -0.14 | 1.36 | 0.36 | 0.33 | 1.35 | 1.03 | 7.04 | - | 78.18 | - |
| 2023 | 0.67 | -0.55 | 0.95 | 0.37 | 0.81 | 0.89 | 0.96 | -0.04 | 0.25 | 0.02 | 1.81 | 1.75 | 8.15 | - | 66.46 | - |
| 2022 | 2.86 | 1.13 | 4.00 | 1.27 | 1.70 | 0.39 | -1.56 | 2.00 | 0.10 | -0.41 | -3.01 | 1.30 | 10.00 | - | 53.91 | - |
| 2021 | -1.02 | 1.11 | -0.50 | 1.15 | 1.11 | 0.56 | -0.64 | 0.61 | -0.94 | 0.10 | -0.20 | 2.20 | 3.54 | - | 39.92 | - |
| 2020 | -0.14 | -1.13 | -3.09 | 1.88 | 1.10 | 2.50 | 2.65 | -0.59 | -3.16 | 0.73 | 1.58 | 2.26 | 4.45 | - | 35.14 | - |
| 2019 | 3.46 | -0.12 | -1.08 | 0.33 | 0.41 | 2.09 | 2.24 | -1.12 | 0.56 | 1.78 | -1.15 | 3.27 | 11.04 | - | 29.38 | - |
| 2018 | 1.32 | 0.72 | 0.76 | -0.85 | -2.97 | 0.92 | 0.11 | -0.50 | 0.64 | 1.60 | -1.08 | 1.10 | 1.69 | - | 16.52 | - |
| 2017 | 1.78 | 1.34 | 1.32 | 0.71 | 1.08 | 1.57 | 1.85 | 1.49 | 1.72 | -0.63 | 0.16 | 1.33 | 14.58 | - | 14.58 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
71.82%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 39.321.110,37
17.05%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 9.334.794,37
11.16%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 6.110.047,23
3.57%
DERIVATIVOSR$ 1.954.558,12
0.00%
AÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 54.749.527,11
Cotistas
751
Web
Android
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