LÂMINA DE FUNDO
ITAU ALVORADA PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
ITAU ALVORADA PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
29852665000105
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5585465
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.57%Patrimônio Líquido
R$ 1.138.919,72
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/04/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.75 | 0.47 | 0.28 | 0.40 | 0.74 | 0.66 | 0.89 | 0.79 | 0.84 | 0.04 | - | - | 6.01 | - | 50.68 | - |
| 2024 | 0.27 | 0.24 | -0.14 | 0.46 | 0.48 | 0.58 | -0.15 | 0.99 | 0.44 | 0.54 | 0.84 | 0.68 | 5.35 | - | 42.14 | - |
| 2023 | 0.55 | 0.01 | 0.88 | 0.47 | 1.40 | 0.54 | 0.93 | 0.44 | 0.71 | 0.26 | 0.81 | 1.09 | 8.39 | - | 34.92 | - |
| 2022 | 1.10 | 0.70 | 1.55 | 0.51 | 1.30 | 0.98 | -0.25 | 1.44 | 0.87 | 0.28 | -1.33 | 1.22 | 8.66 | - | 24.48 | - |
| 2021 | -0.74 | -0.89 | 0.18 | 0.82 | 1.33 | 0.81 | -1.02 | 0.10 | -1.61 | -0.06 | 0.28 | 1.25 | 0.40 | - | 14.56 | - |
| 2020 | 0.04 | -1.37 | -5.28 | 2.73 | -0.93 | 2.09 | 2.88 | -0.64 | -2.52 | -0.83 | 2.17 | 2.73 | 0.72 | - | 14.10 | - |
| 2019 | 1.65 | 0.12 | -0.03 | 0.54 | 0.58 | 1.35 | 1.51 | 1.04 | 0.29 | 1.20 | 0.23 | 2.47 | 11.48 | - | 13.29 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.60 | 0.65 | -0.48 | 0.85 | 1.62 | - | 1.62 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.02%
Cotas de fundosR$ 1.139.162,08
0.20%
DisponibilidadesR$ 2.331,53
0.00%
Valores a receberR$ 28,74
-0.23%
Valores a pagar-R$ 2.602,61
Patrimônio
R$ 1.138.919,72
Cotistas
1
Web
Android
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