LÂMINA DE FUNDO
ITAU ALVORADA MASTER PREV FIM
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29.852.612/0001-94
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7350431
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.02%Patrimônio Líquido
R$ 11.079.458,09
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/04/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.94 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.39 | - | 67.26 | - |
| 2024 | 0.45 | 0.40 | 0.03 | 0.66 | 0.67 | 0.78 | 0.06 | 1.16 | 0.61 | 0.66 | 1.01 | 0.86 | 7.60 | - | 64.96 | - |
| 2023 | 0.73 | 0.11 | 0.92 | 0.64 | 1.59 | 0.71 | 1.11 | 0.63 | 0.87 | 0.43 | 0.98 | 1.28 | 10.46 | - | 53.31 | - |
| 2022 | 1.28 | 0.85 | 1.74 | 0.66 | 1.48 | 1.16 | -0.06 | 1.63 | 1.05 | 0.43 | -1.17 | 1.41 | 10.93 | - | 38.79 | - |
| 2021 | -0.58 | -0.75 | 0.37 | 0.99 | 1.53 | 1.02 | -0.83 | 0.28 | -1.42 | 0.09 | 0.44 | 1.44 | 2.56 | - | 25.12 | - |
| 2020 | 0.23 | -1.23 | -5.09 | 2.93 | -0.75 | 2.33 | 3.20 | -0.50 | -2.42 | -0.66 | 2.35 | 3.09 | 3.16 | - | 22.00 | - |
| 2019 | 2.05 | 0.22 | 0.07 | 0.74 | 0.78 | 1.71 | 1.96 | 1.38 | 0.43 | 1.59 | 0.37 | 3.17 | 15.42 | - | 18.26 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.82 | 0.90 | -0.34 | 1.06 | 2.46 | - | 2.46 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
68.34%
Títulos públicosR$ 7.571.969,23
21.41%
Termo - vendas a receberR$ 2.372.143,66
16.92%
AGUESR$ 1.874.606,08
1.11%
Opç venda - posiç titularesR$ 123.357,11
0.85%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 94.466,26
0.76%
Merc Futuro - posic comprR$ 84.215,24
0.64%
Outras aplicaçõesR$ 71.256,41
0.56%
Operações compromissadasR$ 61.855,14
0.49%
Valores a receberR$ 54.664,66
0.38%
DisponibilidadesR$ 41.646,55
0.36%
Opç compra - posiç titularesR$ 39.386,14
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.229,94
-0.74%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 81.513,39
-0.86%
Merc Futuro - posic vend-R$ 95.704,54
-2.49%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 275.431,87
-7.72%
Valores a pagar-R$ 855.037,79
Patrimônio
R$ 11.079.458,09
Cotistas
3
Web
Android
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