LÂMINA DE FUNDO
ITAU ALVORADA MASTER PREV FIF MULT RESP LIMITADA
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29852612000194
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,777453
Atualizado: 26/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.79%Patrimônio Líquido
R$ 4.575.684,61
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/04/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.94 | 0.62 | 0.46 | 0.60 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | 3.50 | - | 70.74 | - |
| 2024 | 0.45 | 0.40 | 0.03 | 0.66 | 0.67 | 0.78 | 0.06 | 1.16 | 0.61 | 0.66 | 1.01 | 0.86 | 7.60 | - | 64.96 | - |
| 2023 | 0.73 | 0.11 | 0.92 | 0.64 | 1.59 | 0.71 | 1.11 | 0.63 | 0.87 | 0.43 | 0.98 | 1.28 | 10.46 | - | 53.31 | - |
| 2022 | 1.28 | 0.85 | 1.74 | 0.66 | 1.48 | 1.16 | -0.06 | 1.63 | 1.05 | 0.43 | -1.17 | 1.41 | 10.93 | - | 38.79 | - |
| 2021 | -0.58 | -0.75 | 0.37 | 0.99 | 1.53 | 1.02 | -0.83 | 0.28 | -1.42 | 0.09 | 0.44 | 1.44 | 2.56 | - | 25.12 | - |
| 2020 | 0.23 | -1.23 | -5.09 | 2.93 | -0.75 | 2.33 | 3.20 | -0.50 | -2.42 | -0.66 | 2.35 | 3.09 | 3.16 | - | 22.00 | - |
| 2019 | 2.05 | 0.22 | 0.07 | 0.74 | 0.78 | 1.71 | 1.96 | 1.38 | 0.43 | 1.59 | 0.37 | 3.17 | 15.42 | - | 18.26 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.82 | 0.90 | -0.34 | 1.06 | 2.46 | - | 2.46 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
68.34%
Títulos públicosR$ 3.127.133,37
21.41%
Termo - vendas a receberR$ 979.667,16
16.92%
AGUESR$ 774.190,05
1.11%
Opç venda - posiç titularesR$ 50.945,02
0.85%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 39.013,44
0.76%
Merc Futuro - posic comprR$ 34.779,89
0.64%
Outras aplicaçõesR$ 29.428,05
0.56%
Operações compromissadasR$ 25.545,44
0.49%
Valores a receberR$ 22.575,86
0.38%
DisponibilidadesR$ 17.199,53
0.36%
Opç compra - posiç titularesR$ 16.266,01
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 920,94
-0.74%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 33.664,06
-0.86%
Merc Futuro - posic vend-R$ 39.524,84
-2.49%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 113.750,09
-7.72%
Valores a pagar-R$ 353.120,45
Patrimônio
R$ 4.575.684,61
Cotistas
2
Web
Android
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