LÂMINA DE FUNDO
GAMA UN FIC FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV
GAMA UN FIC FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV
04.345.345/0001-38
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 538,75144045
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.07%
Patrimônio Líquido
R$ 140.800.552,25
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/10/2001
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.841.015.5911.0334.211079.94
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.070.330.41-0.500.84-------1.0125.57629.71115.60
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-544.75-
20230.30-0.170.100.481.941.230.72-0.60-0.470.052.141.427.3356.25622.41119.64
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20221.250.921.701.35-1.06-0.760.651.211.070.81-1.911.386.7454.44573.07127.70
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
2021-0.271.54-1.724.273.393.831.811.100.45-0.712.156.5124.43550.23530.57136.64
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
2020-1.32-0.49-2.122.130.651.242.570.27-1.180.963.2010.3616.89614.18406.77110.67
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20193.28-0.170.240.441.183.080.291.942.280.59-0.334.2818.36308.57333.5493.95
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20183.570.000.421.59-1.820.641.510.310.781.810.37-0.528.91139.00266.2980.82
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.901.891.220.30-0.040.802.421.162.071.59-0.222.8717.12172.41236.3377.84
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.451.461.802.620.571.421.771.591.321.59-0.011.8418.85134.74187.1670.06
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20151.211.391.071.271.670.381.11-0.480.411.471.271.2212.6595.40141.6263.77
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.84%
Cotas de fundosR$ 137.756.134,55
1.56%
DebênturesR$ 2.192.273,75
0.62%
Títulos públicosR$ 876.719,70
0.02%
DisponibilidadesR$ 27.008,35
0.01%
Valores a receberR$ 17.490,98
-0.05%
Valores a pagar-R$ 69.083,73
Patrimônio
R$ 140.800.552,25
Cotistas
1
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