LÂMINA DE FUNDO
GAMA UN FIC FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV
GAMA UN FIC FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV
04.345.345/0001-38
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 543,0390086
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.12%Patrimônio Líquido
R$ 110.445.441,16
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/10/2001
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.07 | 0.33 | 0.41 | -0.50 | 0.78 | -0.17 | 1.37 | - | - | - | - | - | 2.16 | 36.73 | 638.01 | 114.60 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 556.72 | - |
| 2023 | 0.30 | -0.17 | 0.10 | 0.48 | 1.94 | 1.23 | 0.72 | -0.60 | -0.47 | 0.05 | 2.14 | 1.42 | 7.33 | 56.25 | 622.41 | 119.64 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 520.25 | - |
| 2022 | 1.25 | 0.92 | 1.70 | 1.35 | -1.06 | -0.76 | 0.65 | 1.21 | 1.07 | 0.81 | -1.91 | 1.38 | 6.74 | 54.44 | 573.07 | 127.70 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 448.75 | - |
| 2021 | -0.27 | 1.54 | -1.72 | 4.27 | 3.39 | 3.83 | 1.81 | 1.10 | 0.45 | -0.71 | 2.15 | 6.51 | 24.43 | 550.23 | 530.57 | 136.64 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 388.30 | - |
| 2020 | -1.32 | -0.49 | -2.12 | 2.13 | 0.65 | 1.24 | 2.57 | 0.27 | -1.18 | 0.96 | 3.20 | 10.36 | 16.89 | 614.18 | 406.77 | 110.67 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 367.54 | - |
| 2019 | 3.28 | -0.17 | 0.24 | 0.44 | 1.18 | 3.08 | 0.29 | 1.94 | 2.28 | 0.59 | -0.33 | 4.28 | 18.36 | 308.57 | 333.54 | 93.95 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 355.02 | - |
| 2018 | 3.57 | 0.00 | 0.42 | 1.59 | -1.82 | 0.64 | 1.51 | 0.31 | 0.78 | 1.81 | 0.37 | -0.52 | 8.91 | 139.00 | 266.29 | 80.82 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 329.47 | - |
| 2017 | 1.90 | 1.89 | 1.22 | 0.30 | -0.04 | 0.80 | 2.42 | 1.16 | 2.07 | 1.59 | -0.22 | 2.87 | 17.12 | 172.41 | 236.33 | 77.84 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 303.60 | - |
| 2016 | 1.45 | 1.46 | 1.80 | 2.62 | 0.57 | 1.42 | 1.77 | 1.59 | 1.32 | 1.59 | -0.01 | 1.84 | 18.85 | 134.74 | 187.16 | 70.06 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 267.14 | - |
| 2015 | 1.21 | 1.39 | 1.07 | 1.27 | 1.67 | 0.38 | 1.11 | -0.48 | 0.41 | 1.47 | 1.27 | 1.22 | 12.65 | 95.40 | 141.62 | 63.77 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 222.08 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.84%
Cotas de fundosR$ 108.057.367,74
1.56%
DebênturesR$ 1.719.642,70
0.62%
Títulos públicosR$ 687.708,20
0.02%
DisponibilidadesR$ 21.185,63
0.01%
Valores a receberR$ 13.720,11
-0.05%
Valores a pagar-R$ 54.190,01
Patrimônio
R$ 110.445.441,16
Cotistas
1
Web
Android
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