LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO GALLOWAY LATAM BONDS BRL
CLASSE UNICA DE COTAS DO GALLOWAY LATAM BONDS BRL
21732619000160
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,8252353
Atualizado: 10/11/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.89%Patrimônio Líquido
R$ 27.786.439,63
Atualizado: 10/11/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/04/2015
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Galloway Capital Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.30 | 1.87 | 0.24 | -0.04 | 1.69 | 1.78 | 1.84 | 1.94 | 2.11 | 1.11 | 0.27 | - | 15.02 | - | 174.02 | - |
| 2024 | 2.06 | 1.20 | 1.88 | 0.08 | 1.22 | 0.80 | 1.23 | 1.68 | 0.69 | 0.45 | 0.75 | 0.42 | 13.17 | - | 138.24 | - |
| 2023 | 3.09 | -0.68 | -1.17 | 0.65 | -1.02 | -0.16 | 1.50 | 0.32 | -0.10 | -0.15 | 2.05 | 2.27 | 6.69 | - | 110.51 | - |
| 2022 | 0.30 | 0.15 | 0.82 | -1.55 | -0.01 | -1.97 | 0.85 | 1.32 | -2.23 | 0.20 | 4.59 | 2.09 | 4.46 | - | 97.31 | - |
| 2021 | 2.07 | 2.03 | 0.27 | -0.20 | 1.06 | 0.90 | 1.40 | -0.53 | 0.49 | -1.06 | -2.39 | 1.15 | 5.22 | - | 88.89 | - |
| 2020 | 1.06 | -1.85 | -21.29 | 3.95 | 6.58 | 3.79 | 2.75 | 2.37 | 1.15 | 0.88 | 4.42 | 5.15 | 5.80 | - | 79.52 | - |
| 2019 | 2.69 | 1.42 | -0.29 | 0.25 | 0.88 | 2.03 | 1.39 | -2.77 | 1.36 | 1.39 | -0.30 | 3.35 | 11.86 | - | 69.68 | - |
| 2018 | 1.91 | -0.76 | 0.61 | -0.45 | -1.99 | -2.16 | 3.56 | -3.45 | 2.92 | 1.48 | 0.45 | 0.37 | 2.27 | - | 51.69 | - |
| 2017 | 3.11 | 2.45 | 1.56 | 1.31 | 0.23 | 0.82 | 1.93 | 2.02 | 1.53 | 1.17 | 0.41 | 0.68 | 18.60 | - | 48.32 | - |
| 2016 | -0.39 | 1.94 | 7.87 | 4.32 | 1.91 | 3.02 | 3.26 | 2.42 | -0.06 | 2.12 | -1.11 | 2.97 | 31.85 | - | 25.06 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 0.58 | -0.05 | -1.68 | -7.50 | 6.29 | 0.15 | -2.54 | -5.15 | - | -5.15 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
62.09%
Investimento no exteriorR$ 17.252.721,24
19.80%
DebênturesR$ 5.501.366,60
10.42%
DisponibilidadesR$ 2.895.671,00
7.25%
Títulos públicosR$ 2.014.525,35
3.81%
Operações compromissadasR$ 1.057.527,52
1.31%
Valores a receberR$ 363.268,69
-0.91%
Merc Futuro - posic vend-R$ 253.740,77
-3.76%
Valores a pagar-R$ 1.044.900,37
Patrimônio
R$ 27.786.439,63
Cotistas
253
Web
Android
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