LÂMINA DE FUNDO
GALAPAGOS DRAGON FIM CRED PRIV
GALAPAGOS DRAGON FIM CRED PRIV
37.008.673/0001-06
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6906373
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.69%Patrimônio Líquido
R$ 92.064.968,67
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/06/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.50 | 1.20 | 1.19 | 1.06 | 0.54 | 1.03 | 1.11 | - | - | - | - | - | 7.88 | 133.11 | 65.50 | 155.98 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 41.99 | - |
| 2023 | 1.27 | 0.34 | 0.83 | 0.87 | 1.44 | 1.34 | 1.49 | 1.86 | 1.33 | 1.05 | 0.83 | 0.17 | 13.59 | 104.30 | 53.42 | 156.86 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 34.06 | - |
| 2022 | 1.12 | 1.44 | 1.75 | 3.68 | 1.49 | 1.31 | 1.29 | 1.44 | 1.37 | 1.27 | 1.28 | 1.73 | 20.92 | 168.98 | 35.06 | 188.47 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.60 | - |
| 2021 | 0.53 | 0.59 | 0.01 | 0.72 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.87 | 0.99 | 0.58 | 1.39 | 1.61 | 9.73 | 219.14 | 11.69 | 211.14 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.54 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.47 | 1.31 | 1.79 | 170.48 | 1.79 | 170.48 |
| CDI | - | - | - | - | - | 0.07 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 1.05 | - | 1.05 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
36.22%
DebênturesR$ 33.345.974,92
29.39%
Cotas de fundosR$ 27.055.345,93
14.03%
Títulos públicosR$ 12.919.002,92
10.96%
DisponibilidadesR$ 10.090.300,31
3.42%
Investimento no exteriorR$ 3.152.599,14
3.24%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.985.751,91
1.69%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.552.287,64
1.21%
Operações compromissadasR$ 1.116.885,52
0.00%
Valores a receberR$ 2.529,35
-0.02%
Valores a pagar-R$ 14.685,13
-0.15%
Merc Futuro - posic vend-R$ 141.024,07
Patrimônio
R$ 92.064.968,67
Cotistas
1
Web
Android
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