LÂMINA DE FUNDO
GALAPAGOS DRAGON FIM CRED PRIV
GALAPAGOS DRAGON FIM CRED PRIV
37.008.673/0001-06
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6525866
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.06%
Patrimônio Líquido
R$ 90.093.514,22
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/06/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.595.6614.4732.1355.2462.04
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.501.201.191.060.59-------5.66143.2962.10157.81
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-39.35-
20231.270.340.830.871.441.341.491.861.331.050.830.1713.59104.3053.42156.86
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-34.06-
20221.121.441.753.681.491.311.291.441.371.271.281.7320.92168.9835.06188.47
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.60-
20210.530.590.010.720.670.690.680.870.990.581.391.619.73219.1411.69211.14
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.54-
2020----------0.471.311.79170.481.79170.48
CDI-----0.070.190.160.160.160.150.161.05-1.05-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
36.22%
DebênturesR$ 32.631.913,19
29.39%
Cotas de fundosR$ 26.475.990,04
14.03%
Títulos públicosR$ 12.642.358,87
10.96%
DisponibilidadesR$ 9.874.229,34
3.42%
Investimento no exteriorR$ 3.085.090,23
3.24%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.921.815,82
1.69%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.519.047,37
1.21%
Operações compromissadasR$ 1.092.968,84
0.00%
Valores a receberR$ 2.475,19
-0.02%
Valores a pagar-R$ 14.370,66
-0.15%
Merc Futuro - posic vend-R$ 138.004,22
Patrimônio
R$ 90.093.514,22
Cotistas
1
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