LÂMINA DE FUNDO
GAIA I FIM CRED PRIV IE
GAIA I FIM CRED PRIV IE
40170879000134
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 138,4299008
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.34%
Patrimônio Líquido
R$ 55.542.064,45
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/01/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.085.629.3916.5026.7437.45
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.560.451.001.420.980.08------5.61-37.40-
2024-0.180.440.71-1.040.580.500.841.210.430.830.41-0.204.60-30.10-
20231.35-0.08-0.081.241.271.421.01-1.571.71-0.292.551.9810.95-24.38-
20221.090.922.330.820.830.000.671.770.921.53-1.50-0.029.71-12.10-
2021--0.980.271.170.75-0.150.020.39-0.69-0.18-0.382.18-2.18-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
59.13%
Cotas de fundosR$ 32.842.836,96
30.81%
Títulos públicosR$ 17.109.987,34
3.68%
Operações compromissadasR$ 2.046.106,61
3.17%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.762.359,70
2.53%
Outras aplicaçõesR$ 1.406.444,43
1.19%
DebênturesR$ 662.773,46
0.09%
Opç venda - posiç titularesR$ 50.096,95
0.07%
Merc Futuro - posic vendR$ 41.312,74
0.03%
Merc Futuro - posic comprR$ 19.187,60
0.02%
Valores a receberR$ 9.392,24
0.01%
DisponibilidadesR$ 5.422,02
-0.00%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.962,34
-0.05%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 29.124,26
-0.69%
Valores a pagar-R$ 382.768,75
Patrimônio
R$ 55.542.064,45
Cotistas
1
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