LÂMINA DE FUNDO
GAIA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
GAIA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
40170879000134
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 142,5846902
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.24%Patrimônio Líquido
R$ 57.240.625,66
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/01/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.56 | 0.45 | 1.00 | 1.42 | 0.98 | 0.23 | 0.57 | 0.96 | 0.95 | - | - | - | 8.41 | - | 41.04 | - |
| 2024 | -0.18 | 0.44 | 0.71 | -1.04 | 0.58 | 0.50 | 0.84 | 1.21 | 0.43 | 0.83 | 0.41 | -0.20 | 4.60 | - | 30.10 | - |
| 2023 | 1.35 | -0.08 | -0.08 | 1.24 | 1.27 | 1.42 | 1.01 | -1.57 | 1.71 | -0.29 | 2.55 | 1.98 | 10.95 | - | 24.38 | - |
| 2022 | 1.09 | 0.92 | 2.33 | 0.82 | 0.83 | 0.00 | 0.67 | 1.77 | 0.92 | 1.53 | -1.50 | -0.02 | 9.71 | - | 12.10 | - |
| 2021 | - | - | 0.98 | 0.27 | 1.17 | 0.75 | -0.15 | 0.02 | 0.39 | -0.69 | -0.18 | -0.38 | 2.18 | - | 2.18 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
59.13%
Cotas de fundosR$ 33.847.221,10
30.81%
Títulos públicosR$ 17.633.236,90
3.68%
Operações compromissadasR$ 2.108.679,68
3.17%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.816.255,36
2.53%
Outras aplicaçõesR$ 1.449.455,65
1.19%
DebênturesR$ 683.042,08
0.09%
Opç venda - posiç titularesR$ 51.629,00
0.07%
Merc Futuro - posic vendR$ 42.576,15
0.03%
Merc Futuro - posic comprR$ 19.774,39
0.02%
Valores a receberR$ 9.679,47
0.01%
DisponibilidadesR$ 5.587,83
-0.00%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.022,35
-0.05%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 30.014,93
-0.69%
Valores a pagar-R$ 394.474,40
Patrimônio
R$ 57.240.625,66
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.