LÂMINA DE FUNDO
GAIA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
GAIA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
40170879000134
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 139,1127599
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.68%Patrimônio Líquido
R$ 55.831.208,82
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/01/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.56 | 0.45 | 1.00 | 1.42 | 0.98 | 0.23 | 0.33 | - | - | - | - | - | 6.12 | - | 38.06 | - |
| 2024 | -0.18 | 0.44 | 0.71 | -1.04 | 0.58 | 0.50 | 0.84 | 1.21 | 0.43 | 0.83 | 0.41 | -0.20 | 4.60 | - | 30.10 | - |
| 2023 | 1.35 | -0.08 | -0.08 | 1.24 | 1.27 | 1.42 | 1.01 | -1.57 | 1.71 | -0.29 | 2.55 | 1.98 | 10.95 | - | 24.38 | - |
| 2022 | 1.09 | 0.92 | 2.33 | 0.82 | 0.83 | 0.00 | 0.67 | 1.77 | 0.92 | 1.53 | -1.50 | -0.02 | 9.71 | - | 12.10 | - |
| 2021 | - | - | 0.98 | 0.27 | 1.17 | 0.75 | -0.15 | 0.02 | 0.39 | -0.69 | -0.18 | -0.38 | 2.18 | - | 2.18 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
59.13%
Cotas de fundosR$ 33.013.812,26
30.81%
Títulos públicosR$ 17.199.059,58
3.68%
Operações compromissadasR$ 2.056.758,36
3.17%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.771.534,31
2.53%
Outras aplicaçõesR$ 1.413.766,19
1.19%
DebênturesR$ 666.223,77
0.09%
Opç venda - posiç titularesR$ 50.357,75
0.07%
Merc Futuro - posic vendR$ 41.527,81
0.03%
Merc Futuro - posic comprR$ 19.287,49
0.02%
Valores a receberR$ 9.441,13
0.01%
DisponibilidadesR$ 5.450,24
-0.00%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.972,55
-0.05%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 29.275,88
-0.69%
Valores a pagar-R$ 384.761,39
Patrimônio
R$ 55.831.208,82
Cotistas
1
Web
Android
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