LÂMINA DE FUNDO
G5 VERMILLION 95 FI FINANCEIRO
G5 VERMILLION 95 FI FINANCEIRO
32158830000138
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 80,96467289
Atualizado: 07/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-43.60%Patrimônio Líquido
R$ 23.064.578,34
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/01/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | - | -17.89 | - |
| 2025 | 1.09 | 0.91 | 1.26 | 1.18 | 0.97 | -23.65 | -31.35 | 1.18 | 1.31 | 1.07 | 1.11 | 0.91 | -41.53 | - | -18.10 | - |
| 2024 | -12.93 | 0.87 | 1.48 | -0.95 | 0.98 | 0.05 | 1.06 | 1.81 | 0.01 | 0.65 | 0.24 | -0.08 | -7.48 | - | 40.08 | - |
| 2023 | 1.17 | -0.12 | 0.68 | 0.56 | 2.21 | 1.62 | 1.21 | 0.36 | -0.09 | -0.82 | 1.70 | 1.62 | 10.53 | - | 51.40 | - |
| 2022 | 0.87 | 0.72 | 2.50 | 0.22 | 1.00 | -0.42 | 1.13 | 1.92 | 1.23 | 1.68 | -0.67 | 0.03 | 10.65 | - | 36.98 | - |
| 2021 | 0.29 | -0.27 | 0.05 | 1.16 | 1.19 | 0.47 | -0.48 | 0.16 | -0.43 | -1.77 | 0.98 | 1.31 | 2.65 | - | 23.79 | - |
| 2020 | 0.36 | -0.82 | 5.65 | -8.02 | 2.40 | 3.11 | 3.38 | 0.58 | -0.66 | 0.81 | 2.71 | 2.40 | 11.85 | - | 20.60 | - |
| 2019 | - | - | - | 0.85 | 0.62 | 1.22 | 0.88 | 0.43 | 0.69 | 0.72 | 0.35 | 1.81 | 7.82 | - | 7.82 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
73.00%
Cotas de fundosR$ 16.838.173,17
13.58%
DebênturesR$ 3.132.186,11
8.33%
Títulos públicosR$ 1.921.228,17
5.10%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.176.110,92
0.04%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 8.868,65
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.951,58
0.01%
Valores a receberR$ 1.213,34
-0.07%
Valores a pagar-R$ 15.154,05
Patrimônio
R$ 23.064.578,34
Cotistas
1
Web
Android
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