LÂMINA DE FUNDO
G5 V UNITY FIM CRED PRIV IE
G5 V UNITY FIM CRED PRIV IE
41319996000180
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 107,76477904
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.04%Patrimônio Líquido
R$ 3.491.799,53
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/03/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.67 | -0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.48 | - | 5.47 | - |
| 2024 | -1.89 | 0.50 | 0.24 | -0.83 | 1.27 | 0.08 | 1.20 | 1.07 | -0.23 | 0.15 | -0.21 | 0.15 | 1.47 | - | 7.06 | - |
| 2023 | 0.21 | 0.33 | 2.13 | 1.02 | 2.81 | 1.51 | 0.47 | 0.23 | -1.12 | -0.02 | 2.07 | 1.90 | 12.09 | - | 5.51 | - |
| 2022 | -16.07 | -0.42 | 2.75 | 0.61 | 0.72 | 0.01 | -0.33 | 1.70 | 1.26 | 1.54 | -0.82 | -0.05 | -10.08 | - | -5.87 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 0.82 | 0.42 | -0.07 | 0.72 | -0.10 | -1.55 | 3.55 | 0.87 | 4.68 | - | 4.68 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
69.96%
Cotas de fundosR$ 2.443.024,62
27.74%
DebênturesR$ 968.542,61
2.34%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 81.688,60
0.01%
DisponibilidadesR$ 345,67
0.01%
Valores a receberR$ 214,91
-0.06%
Valores a pagar-R$ 2.016,71
Patrimônio
R$ 3.491.799,53
Cotistas
1
Web
Android
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