LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 TORONTO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 TORONTO FI
38150833000101
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,3247554
Atualizado: 03/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-21.97%Patrimônio Líquido
R$ 53.515.958,90
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/09/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.59 | 1.08 | 1.04 | 2.69 | 0.59 | 0.35 | 0.16 | - | - | - | - | - | 6.66 | - | -67.24 | - |
| 2024 | 0.85 | 0.93 | 0.97 | 0.16 | 0.86 | 0.50 | 0.78 | 0.89 | 0.49 | -0.43 | 0.42 | -26.25 | -21.38 | - | -69.29 | - |
| 2023 | -0.32 | -4.81 | 0.41 | -1.33 | 1.79 | 0.88 | 0.85 | 1.16 | 0.25 | 0.63 | -16.26 | 1.43 | -15.61 | - | -60.94 | - |
| 2022 | -2.30 | -3.14 | 0.17 | -15.81 | -5.55 | -0.80 | 5.37 | -42.68 | 0.65 | 0.85 | -4.41 | -3.33 | -57.64 | - | -53.71 | - |
| 2021 | 0.39 | -0.19 | 0.28 | 0.66 | 0.21 | 17.33 | -6.50 | -4.22 | -1.22 | -8.71 | 4.64 | 8.22 | 8.75 | - | 9.27 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 0.48 | - | 0.48 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
43.59%
AGUESR$ 23.325.578,23
26.28%
DebênturesR$ 14.065.153,69
21.10%
Cotas de fundosR$ 11.291.328,42
5.78%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.094.194,27
2.27%
Títulos públicosR$ 1.213.758,11
1.02%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 546.035,26
0.00%
DisponibilidadesR$ 872,15
0.00%
Valores a receberR$ 330,06
-0.04%
Valores a pagar-R$ 21.291,30
Patrimônio
R$ 53.515.958,90
Cotistas
1
Web
Android
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