LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 TORONTO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 TORONTO FI
38150833000101
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,3229445
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-21.81%
Patrimônio Líquido
R$ 53.198.213,69
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/09/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.246.37-19.86-26.91-60.02-67.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.591.081.042.690.590.24------6.37--67.33-
20240.850.930.970.160.860.500.780.890.49-0.430.42-26.25-21.38--69.29-
2023-0.32-4.810.41-1.331.790.880.851.160.250.63-16.261.43-15.61--60.94-
2022-2.30-3.140.17-15.81-5.55-0.805.37-42.680.650.85-4.41-3.33-57.64--53.71-
20210.39-0.190.280.660.2117.33-6.50-4.22-1.22-8.714.648.228.75-9.27-
2020-----------0.480.48-0.48-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
43.59%
AGUESR$ 23.187.085,14
26.28%
DebênturesR$ 13.981.643,36
21.10%
Cotas de fundosR$ 11.224.287,38
5.78%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.075.822,83
2.27%
Títulos públicosR$ 1.206.551,55
1.02%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 542.793,24
0.00%
DisponibilidadesR$ 866,98
0.00%
Valores a receberR$ 328,10
-0.04%
Valores a pagar-R$ 21.164,88
Patrimônio
R$ 53.198.213,69
Cotistas
1
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