LÂMINA DE FUNDO
G5 THOGA FIM CRED PRIV IE
G5 THOGA FIM CRED PRIV IE
10.355.368/0001-26
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,996953116
Atualizado: 19/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.96%
Patrimônio Líquido
R$ 12.947.620,94
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/10/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.690.012.9312.8417.79200.56
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.680.69----------0.010.72193.4073.56
CDI0.970.42----------1.39-262.92-
2023-0.030.780.25-1.751.480.220.480.12-0.27-0.301.161.553.7128.47193.3774.97
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-257.95-
2022-0.36-6.380.620.731.502.290.491.381.460.49-0.680.221.4912.04182.8884.40
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-216.68-
20211.04-6.070.541.171.150.413.071.590.34-0.552.840.816.21139.86178.7298.31
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-181.80-
2020-2.68-0.67-5.333.111.892.702.880.83-0.060.621.421.966.51236.73162.4395.65
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-169.82-
2019-7.080.330.370.671.001.621.020.580.660.37-0.021.750.9716.30146.3990.03
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-162.60-
2018-6.500.350.680.59-0.120.231.200.21-0.052.991.080.891.2719.81144.0297.41
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-147.85-
2017-5.081.340.900.850.540.831.711.021.33-0.880.340.933.7037.26140.96106.05
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-132.92-
20160.401.061.431.651.981.361.511.210.961.540.320.6715.02107.36132.36118.31
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-111.88-
20151.140.631.361.011.301.131.400.61-6.311.271.021.295.7343.21102.02118.80
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-85.87-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.08%
Cotas de fundosR$ 11.792.921,55
5.32%
DebênturesR$ 688.181,59
3.68%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 475.869,18
1.21%
Valores a receberR$ 156.113,39
0.02%
DisponibilidadesR$ 3.099,32
-1.30%
Valores a pagar-R$ 168.564,60
Patrimônio
R$ 12.947.620,94
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.