LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 SRITA PREVIDENCIA FUND
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 SRITA PREVIDENCIA FUND
32396801000104
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3610036
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.26%Patrimônio Líquido
R$ 18.246.656,89
Atualizado: 10/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/03/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.76 | 0.67 | 1.97 | 1.80 | 1.34 | 0.68 | -0.13 | 1.91 | 0.27 | - | - | - | 9.64 | - | 34.47 | - |
| 2024 | -1.13 | 1.29 | 0.06 | -0.69 | 0.80 | 0.11 | 1.36 | 1.59 | -0.25 | -0.09 | -0.36 | -1.88 | 0.75 | - | 22.64 | - |
| 2023 | 0.04 | -0.12 | 0.12 | 1.80 | 5.52 | 4.90 | 1.61 | -0.23 | -0.87 | -1.07 | 4.18 | 2.89 | 20.13 | - | 21.73 | - |
| 2022 | 1.91 | 0.10 | 5.17 | -3.68 | 1.28 | -5.47 | 1.86 | 4.38 | 2.23 | 2.83 | -4.34 | -1.91 | 3.76 | - | 1.33 | - |
| 2021 | -2.82 | -3.94 | -0.16 | 2.89 | 3.74 | 0.42 | -2.24 | -4.48 | -5.16 | -7.89 | 1.03 | 0.81 | -17.00 | - | -2.34 | - |
| 2020 | 0.34 | -1.96 | -20.67 | 5.92 | 3.20 | 4.51 | 7.30 | -2.11 | -2.86 | -0.73 | 7.63 | 7.90 | 4.87 | - | 17.66 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 2.95 | 0.96 | -1.12 | 3.63 | 3.93 | -1.82 | 3.24 | 12.20 | - | 12.20 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
38.38%
Cotas de fundosR$ 7.002.293,80
35.24%
Títulos públicosR$ 6.429.758,78
16.92%
Operações compromissadasR$ 3.088.193,22
6.04%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.102.358,75
3.76%
DebênturesR$ 686.417,45
0.42%
Opç compra - posiç titularesR$ 75.833,99
0.39%
Opç venda - posiç titularesR$ 71.869,08
0.10%
Valores a receberR$ 17.397,60
0.02%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 4.484,53
-0.02%
Valores a pagar-R$ 2.866,77
-0.28%
Merc Futuro - posic compr-R$ 50.390,85
-0.34%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 61.269,72
-0.64%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 117.423,27
Patrimônio
R$ 18.246.656,89
Cotistas
1
Web
Android
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