LÂMINA DE FUNDO
G5 SHLIMS FUNDO INC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF
G5 SHLIMS FUNDO INC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF
31.908.005/0001-40
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6373727
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.75%Patrimônio Líquido
R$ 31.282.477,59
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
27/12/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.65 | 1.90 | 0.20 | -0.86 | 1.38 | -0.12 | 1.18 | - | - | - | - | - | 4.38 | 74.49 | 62.47 | 117.82 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 53.02 | - |
| 2023 | 0.54 | 0.61 | 1.84 | 1.27 | 2.59 | 1.61 | 1.33 | 1.13 | -0.99 | -0.04 | 1.82 | 2.11 | 14.67 | 112.59 | 55.65 | 124.99 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 44.52 | - |
| 2022 | -0.56 | 0.89 | 2.74 | 1.17 | 1.12 | 0.41 | -0.44 | 0.53 | 0.37 | 0.63 | -1.02 | -0.21 | 5.72 | 46.20 | 35.74 | 128.27 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 27.86 | - |
| 2021 | 0.63 | -0.80 | 0.03 | 1.48 | 1.13 | 0.65 | -0.13 | 0.44 | 0.43 | -1.77 | 3.11 | 1.17 | 6.47 | 145.72 | 28.39 | 206.07 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 13.78 | - |
| 2020 | 1.13 | 0.58 | -4.92 | 0.22 | 2.42 | 1.86 | 3.31 | -0.54 | -0.15 | 0.58 | 1.65 | 3.18 | 9.44 | 343.27 | 20.59 | 230.32 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 8.94 | - |
| 2019 | 1.00 | 0.59 | 0.75 | 0.99 | 2.15 | 2.39 | 0.51 | -0.09 | 1.82 | 1.04 | -2.93 | 1.63 | 10.19 | 171.26 | 10.19 | 169.15 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 6.02 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.83%
DebênturesR$ 28.414.455,00
6.58%
Cotas de fundosR$ 2.058.210,91
2.59%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 811.416,26
0.03%
Valores a receberR$ 9.577,17
0.01%
Operações compromissadasR$ 4.017,53
-0.05%
Valores a pagar-R$ 15.199,70
Patrimônio
R$ 31.282.477,59
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.