LÂMINA DE FUNDO
G5 SHLIMS FUNDO INC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF
G5 SHLIMS FUNDO INC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF
31.908.005/0001-40
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6277406
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.51%
Patrimônio Líquido
R$ 31.098.453,70
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
27/12/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.463.3810.7718.8630.2060.96
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.651.900.20-0.861.46-------3.3781.0160.90120.51
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-50.53-
20230.540.611.841.272.591.611.331.13-0.99-0.041.822.1114.67112.5955.65124.99
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-44.52-
2022-0.560.892.741.171.120.41-0.440.530.370.63-1.02-0.215.7246.2035.74128.27
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-27.86-
20210.63-0.800.031.481.130.65-0.130.440.43-1.773.111.176.47145.7228.39206.07
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-13.78-
20201.130.58-4.920.222.421.863.31-0.54-0.150.581.653.189.44343.2720.59230.32
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-8.94-
20191.000.590.750.992.152.390.51-0.091.821.04-2.931.6310.19171.2610.19169.15
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-6.02-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.83%
DebênturesR$ 28.247.302,68
6.58%
Cotas de fundosR$ 2.046.103,17
2.59%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 806.642,98
0.03%
Valores a receberR$ 9.520,83
0.01%
Operações compromissadasR$ 3.993,90
-0.05%
Valores a pagar-R$ 15.110,29
Patrimônio
R$ 31.098.453,70
Cotistas
1
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