LÂMINA DE FUNDO
G5 SHANGRILA FIM CRED PRIV IE
G5 SHANGRILA FIM CRED PRIV IE
32.712.027/0001-01
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 120,93568095
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.70%Patrimônio Líquido
R$ 1.713.497,80
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/03/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.33 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | - | 15.16 | - |
| 2024 | -0.22 | 0.90 | -3.29 | -0.43 | 1.16 | 0.53 | 1.09 | 1.15 | 0.05 | 0.03 | 1.15 | 3.60 | 5.73 | - | 13.73 | - |
| 2023 | 0.58 | 0.53 | 0.65 | 0.33 | 1.22 | 0.45 | 0.62 | 0.60 | -0.24 | 0.10 | 1.13 | 1.42 | 7.63 | - | 7.57 | - |
| 2022 | 0.36 | 0.58 | 1.98 | 0.83 | 0.82 | 0.94 | 0.28 | 1.57 | 1.77 | 1.06 | -10.22 | 0.19 | -0.47 | - | -0.06 | - |
| 2021 | 0.79 | 0.22 | 0.06 | 0.63 | 1.10 | 0.25 | 0.36 | 0.06 | -9.24 | -1.13 | 1.51 | 1.10 | -4.67 | - | 0.41 | - |
| 2020 | 0.52 | -0.23 | -3.09 | 1.10 | 1.41 | 1.97 | -5.15 | 0.72 | 0.03 | 0.68 | 1.19 | 1.53 | 0.43 | - | 5.33 | - |
| 2019 | - | - | - | - | 0.65 | 0.61 | 0.67 | 0.38 | 0.71 | 0.60 | -0.04 | 1.20 | 4.88 | - | 4.88 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
73.80%
Cotas de fundosR$ 1.264.491,81
16.27%
DebênturesR$ 278.719,61
5.74%
Títulos públicosR$ 98.353,12
2.75%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 47.197,45
0.81%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 13.904,93
0.50%
DisponibilidadesR$ 8.607,96
0.20%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 3.341,50
0.01%
Valores a receberR$ 217,98
-0.08%
Valores a pagar-R$ 1.336,54
Patrimônio
R$ 1.713.497,80
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.