LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SAO JOAO III FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO SAO JOAO III FI
37255480000141
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 12,8223557
Atualizado: 01/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 30.36%Patrimônio Líquido
R$ 110.294.172,35
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
03/03/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.45 | -0.00 | 8.44 | 9.19 | 1.58 | -0.21 | -5.81 | 7.35 | 3.43 | -0.02 | 8.31 | -0.33 | 38.80 | - | 31.95 | - |
| 2024 | -5.09 | 3.47 | 1.40 | -5.51 | -3.71 | 3.04 | 3.76 | 4.55 | -4.75 | -0.76 | -6.37 | -5.13 | -14.97 | - | -4.93 | - |
| 2023 | 4.13 | -1.98 | -5.87 | -1.97 | 13.41 | 6.07 | 3.71 | -1.79 | -1.19 | -7.65 | 9.58 | 7.60 | 24.16 | - | 11.80 | - |
| 2022 | 5.88 | -1.95 | 6.54 | -8.63 | 3.22 | -12.82 | 7.42 | 9.00 | -2.66 | 9.15 | -7.71 | -5.14 | -0.96 | - | -9.95 | - |
| 2021 | - | - | - | 0.96 | 4.09 | -1.23 | -3.32 | -2.53 | -5.08 | -6.00 | 0.95 | 3.20 | -9.08 | - | -9.08 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.25%
AGUESR$ 89.616.017,98
7.15%
Títulos públicosR$ 7.890.357,63
5.71%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 6.298.456,25
5.69%
Cotas de fundosR$ 6.280.869,29
0.19%
Valores a receberR$ 214.184,96
0.01%
DisponibilidadesR$ 7.133,72
-0.01%
Valores a pagar-R$ 12.850,77
Patrimônio
R$ 110.294.172,35
Cotistas
3
Web
Android
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