LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 SAO JOAO III FUNDO DE
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 SAO JOAO III FUNDO DE
37255480000141
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 11,2361479
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.26%Patrimônio Líquido
R$ 95.099.895,90
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
03/03/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.45 | -0.00 | 8.44 | 9.19 | 1.58 | 1.39 | - | - | - | - | - | - | 24.94 | - | 18.78 | - |
| 2024 | -5.09 | 3.47 | 1.40 | -5.51 | -3.71 | 3.04 | 3.76 | 4.55 | -4.75 | -0.76 | -6.37 | -5.13 | -14.97 | - | -4.93 | - |
| 2023 | 4.13 | -1.98 | -5.87 | -1.97 | 13.41 | 6.07 | 3.71 | -1.79 | -1.19 | -7.65 | 9.58 | 7.60 | 24.16 | - | 11.80 | - |
| 2022 | 5.88 | -1.95 | 6.54 | -8.63 | 3.22 | -12.82 | 7.42 | 9.00 | -2.66 | 9.15 | -7.71 | -5.14 | -0.96 | - | -9.95 | - |
| 2021 | - | - | - | 0.96 | 4.09 | -1.23 | -3.32 | -2.53 | -5.08 | -6.00 | 0.95 | 3.20 | -9.08 | - | -9.08 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.25%
AGUESR$ 77.270.392,43
7.15%
Títulos públicosR$ 6.803.371,14
5.71%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 5.430.772,28
5.69%
Cotas de fundosR$ 5.415.608,12
0.19%
Valores a receberR$ 184.678,55
0.01%
DisponibilidadesR$ 6.150,97
-0.01%
Valores a pagar-R$ 11.080,43
Patrimônio
R$ 95.099.895,90
Cotistas
3
Web
Android
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