LÂMINA DE FUNDO
G5 SANTORINI FI FINANCEIRO - CL
G5 SANTORINI FI FINANCEIRO - CL
35847519000194
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 97,583333286
Atualizado: 08/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.63%Patrimônio Líquido
R$ 158.685.189,23
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/03/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.58 | - | -17.39 | - |
| 2025 | 0.28 | 0.81 | 2.36 | 1.11 | 0.79 | 0.47 | 1.19 | 0.60 | 1.41 | -0.59 | 1.19 | 1.25 | 11.40 | - | -17.87 | - |
| 2024 | -0.65 | 0.50 | 0.94 | -0.65 | -21.45 | 0.70 | 1.25 | 1.45 | -0.11 | 0.91 | 0.69 | -0.07 | -17.49 | - | -26.28 | - |
| 2023 | 1.52 | -0.51 | -0.19 | 0.30 | 2.27 | 2.07 | 1.47 | -0.18 | 0.40 | -0.56 | 2.11 | 1.58 | 10.71 | - | -10.65 | - |
| 2022 | 0.43 | -0.05 | 1.55 | -28.61 | 0.46 | -0.32 | 2.16 | 2.39 | 1.18 | 2.05 | -1.84 | 0.09 | -22.67 | - | -19.29 | - |
| 2021 | 0.47 | -0.44 | 0.26 | 1.35 | 1.39 | 0.47 | -0.75 | -0.18 | -0.80 | -2.46 | -0.08 | 0.79 | -0.04 | - | 4.37 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.16 | -0.11 | 3.17 | 2.50 | 4.41 | - | 4.41 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
58.46%
Cotas de fundosR$ 92.767.413,99
23.71%
Títulos públicosR$ 37.630.066,24
12.15%
DebênturesR$ 19.281.959,53
5.54%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 8.783.937,09
0.22%
Merc Futuro - posic comprR$ 353.181,80
0.00%
Valores a receberR$ 5.097,73
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.562,31
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 50.221,37
-0.06%
Valores a pagar-R$ 88.810,51
Patrimônio
R$ 158.685.189,23
Cotistas
1
Web
Android
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