LÂMINA DE FUNDO
G5 SANTORINI FIM CRED PRIV IE
G5 SANTORINI FIM CRED PRIV IE
35847519000194
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 90,99140573
Atualizado: 26/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 24.77%Patrimônio Líquido
R$ 151.106.990,27
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/03/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.28 | 0.81 | 2.36 | 1.11 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | 5.30 | - | -22.37 | - |
| 2024 | -0.65 | 0.50 | 0.94 | -0.65 | -21.45 | 0.70 | 1.25 | 1.45 | -0.11 | 0.91 | 0.69 | -0.07 | -17.49 | - | -26.28 | - |
| 2023 | 1.52 | -0.51 | -0.19 | 0.30 | 2.27 | 2.07 | 1.47 | -0.18 | 0.40 | -0.56 | 2.11 | 1.58 | 10.71 | - | -10.65 | - |
| 2022 | 0.43 | -0.05 | 1.55 | -28.61 | 0.46 | -0.32 | 2.16 | 2.39 | 1.18 | 2.05 | -1.84 | 0.09 | -22.67 | - | -19.29 | - |
| 2021 | 0.47 | -0.44 | 0.26 | 1.35 | 1.39 | 0.47 | -0.75 | -0.18 | -0.80 | -2.46 | -0.08 | 0.79 | -0.04 | - | 4.37 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.16 | -0.11 | 3.17 | 2.50 | 4.41 | - | 4.41 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
58.46%
Cotas de fundosR$ 88.337.196,38
23.71%
Títulos públicosR$ 35.832.997,91
12.15%
DebênturesR$ 18.361.126,74
5.54%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 8.364.449,78
0.22%
Merc Futuro - posic comprR$ 336.315,19
0.00%
Valores a receberR$ 4.854,29
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.439,95
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 47.822,99
-0.06%
Valores a pagar-R$ 84.569,26
Patrimônio
R$ 151.106.990,27
Cotistas
1
Web
Android
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