LÂMINA DE FUNDO
G5 SANTORINI FI FINANCEIRO - CL
G5 SANTORINI FI FINANCEIRO - CL
35847519000194
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 94,917775846
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.17%
Patrimônio Líquido
R$ 155.480.077,95
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/03/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.419.3711.05-6.920.16-19.39
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.280.812.361.110.790.471.190.601.41---9.37--19.37-
2024-0.650.500.94-0.65-21.450.701.251.45-0.110.910.69-0.07-17.49--26.28-
20231.52-0.51-0.190.302.272.071.47-0.180.40-0.562.111.5810.71--10.65-
20220.43-0.051.55-28.610.46-0.322.162.391.182.05-1.840.09-22.67--19.29-
20210.47-0.440.261.351.390.47-0.75-0.18-0.80-2.46-0.080.79-0.04-4.37-
2020---------1.16-0.113.172.504.41-4.41-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
58.46%
Cotas de fundosR$ 90.893.704,88
23.71%
Títulos públicosR$ 36.870.017,05
12.15%
DebênturesR$ 18.892.503,99
5.54%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 8.606.519,80
0.22%
Merc Futuro - posic comprR$ 346.048,26
0.00%
Valores a receberR$ 4.994,77
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.510,56
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 49.207,00
-0.06%
Valores a pagar-R$ 87.016,73
Patrimônio
R$ 155.480.077,95
Cotistas
1
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