LÂMINA DE FUNDO
G5 SANTORINI FI FINANCEIRO - CL
G5 SANTORINI FI FINANCEIRO - CL
35847519000194
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 95,504588884
Atualizado: 20/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.07%
Patrimônio Líquido
R$ 156.683.326,01
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/03/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.6610.0910.77-5.78-1.21-18.86
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.280.812.361.110.790.471.190.601.410.66--10.10--18.83-
2024-0.650.500.94-0.65-21.450.701.251.45-0.110.910.69-0.07-17.49--26.28-
20231.52-0.51-0.190.302.272.071.47-0.180.40-0.562.111.5810.71--10.65-
20220.43-0.051.55-28.610.46-0.322.162.391.182.05-1.840.09-22.67--19.29-
20210.47-0.440.261.351.390.47-0.75-0.18-0.80-2.46-0.080.79-0.04-4.37-
2020---------1.16-0.113.172.504.41-4.41-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
58.46%
Cotas de fundosR$ 91.597.124,09
23.71%
Títulos públicosR$ 37.155.351,21
12.15%
DebênturesR$ 19.038.711,59
5.54%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 8.673.124,98
0.22%
Merc Futuro - posic comprR$ 348.726,30
0.00%
Valores a receberR$ 5.033,42
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.529,99
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 49.587,81
-0.06%
Valores a pagar-R$ 87.690,14
Patrimônio
R$ 156.683.326,01
Cotistas
1
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