LÂMINA DE FUNDO
G5 RML RESERVE FIM CRED PRIV IE
G5 RML RESERVE FIM CRED PRIV IE
28036880000175
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,671451136
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.89%Patrimônio Líquido
R$ 17.302.990,55
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/07/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.59 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.29 | - | 52.66 | - |
| 2024 | 1.38 | 0.52 | 1.48 | 0.36 | 0.49 | 1.44 | 1.09 | 0.01 | -0.71 | 2.77 | -7.35 | -0.36 | 0.76 | - | 49.24 | - |
| 2023 | 0.18 | 0.50 | 0.53 | -0.78 | 1.37 | 0.13 | 0.23 | 0.74 | 0.09 | 0.46 | 0.59 | 1.15 | 5.30 | - | 48.12 | - |
| 2022 | -0.08 | 1.93 | -0.18 | 2.34 | -0.12 | 2.55 | 0.42 | 1.63 | 2.03 | -0.28 | -1.07 | 0.87 | 10.43 | - | 40.66 | - |
| 2021 | 0.34 | -0.68 | 0.77 | 0.67 | 0.66 | 0.16 | 3.03 | 0.20 | 0.25 | -1.02 | 2.22 | 4.29 | 11.31 | - | 27.38 | - |
| 2020 | 0.99 | -8.71 | -3.92 | 1.23 | 1.24 | 2.10 | 2.74 | 0.21 | -1.22 | 0.23 | 1.00 | 2.66 | -2.04 | - | 14.43 | - |
| 2019 | -1.45 | 0.06 | -0.46 | 0.91 | 1.25 | 1.70 | 0.98 | 1.06 | 0.86 | 0.98 | 1.27 | 1.80 | 9.29 | - | 16.82 | - |
| 2018 | 1.76 | 0.38 | 0.35 | 0.55 | -1.16 | 1.95 | 0.45 | 1.47 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.04 | 6.78 | - | 6.89 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.60 | -0.03 | 0.73 | 0.10 | - | 0.10 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
77.22%
Cotas de fundosR$ 13.362.163,51
14.01%
DebênturesR$ 2.424.837,29
4.52%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 782.208,51
2.59%
Títulos públicosR$ 448.504,76
1.67%
Investimento no exteriorR$ 289.034,54
0.07%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 12.581,68
0.03%
Merc Futuro - posic comprR$ 6.016,72
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.671,40
0.01%
Valores a receberR$ 1.039,14
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 6.016,72
-0.11%
Valores a pagar-R$ 19.049,23
Patrimônio
R$ 17.302.990,55
Cotistas
1
Web
Android
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