LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 PAGAYA F FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 PAGAYA F FI
39485827000178
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,1317568
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.61%
Patrimônio Líquido
R$ 13.922.104,24
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/11/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-3.62-12.27-3.634.73-6.44-0.25
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-5.05-0.84-2.15-1.03-0.18-3.62-------12.28--0.29-
20242.00-0.170.152.11-0.574.911.41-0.27-3.675.603.553.1119.32-13.67-
2023-5.452.44-1.25-1.840.52-8.91-0.873.951.22-0.04-2.92-1.15-13.99--4.73-
2022-3.82-2.66-7.533.83-2.6810.69-0.510.712.99-3.742.791.760.61-10.76-
20215.631.881.84-3.79-3.67-3.465.000.105.184.721.20-1.1213.59-10.09-
2020------------3.08-3.08--3.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.32%
Investimento no exteriorR$ 13.688.386,92
1.24%
Cotas de fundosR$ 172.575,26
0.42%
Títulos públicosR$ 59.088,78
0.02%
DisponibilidadesR$ 2.496,22
0.01%
Valores a receberR$ 1.948,00
-0.02%
Valores a pagar-R$ 2.390,73
Patrimônio
R$ 13.922.104,24
Cotistas
45
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