LÂMINA DE FUNDO
G5 MONACO CI MULT CRED PRIV
G5 MONACO CI MULT CRED PRIV
35803219000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,17675453
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 25.67%Patrimônio Líquido
R$ 96.622.761,96
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/01/2020
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.23 | 8.38 | 10.70 | 4.13 | 3.12 | -0.12 | -1.13 | - | - | - | - | - | 28.79 | - | 36.61 | - |
| 2024 | -0.28 | 0.05 | 0.29 | -1.51 | -33.58 | 0.00 | 1.08 | 1.17 | 0.15 | 0.45 | -2.56 | -1.87 | -35.61 | - | 6.07 | - |
| 2023 | 1.37 | 0.97 | -2.55 | -3.32 | 4.54 | 2.94 | 2.07 | -0.87 | -0.50 | -2.30 | 6.18 | 2.65 | 11.25 | - | 64.73 | - |
| 2022 | 1.62 | 0.37 | 6.82 | -5.00 | 1.96 | -6.81 | 7.72 | 2.95 | 0.90 | 6.28 | -6.37 | -1.72 | 7.62 | - | 48.07 | - |
| 2021 | -0.26 | 1.28 | 1.40 | 5.59 | 3.68 | 0.87 | -0.83 | -2.87 | 0.62 | -5.24 | -5.95 | 16.57 | 13.89 | - | 37.59 | - |
| 2020 | - | -1.74 | -13.34 | 8.60 | 5.67 | 9.48 | 7.16 | -2.90 | -2.73 | -0.85 | 7.77 | 4.42 | 20.81 | - | 20.81 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
49.92%
Cotas de fundosR$ 48.238.183,44
39.50%
AGUESR$ 38.166.425,78
6.20%
Títulos públicosR$ 5.987.522,21
2.20%
Brazilian depos receipt BDRR$ 2.121.954,80
1.68%
DebênturesR$ 1.623.915,47
1.02%
Outras aplicaçõesR$ 989.776,81
0.11%
DisponibilidadesR$ 109.930,64
0.05%
Valores a receberR$ 44.837,67
-0.68%
Valores a pagar-R$ 659.784,33
Patrimônio
R$ 96.622.761,96
Cotistas
1
Web
Android
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