LÂMINA DE FUNDO
G5 MONACO CI MULT CRED PRIV
G5 MONACO CI MULT CRED PRIV
35803219000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,18846992
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 24.07%
Patrimônio Líquido
R$ 97.523.456,49
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/01/2020
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.7529.7524.82-11.49-8.2937.64
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.238.3810.704.133.12-0.12-1.130.75----29.75-37.63-
2024-0.280.050.29-1.51-33.580.001.081.170.150.45-2.56-1.87-35.61-6.07-
20231.370.97-2.55-3.324.542.942.07-0.87-0.50-2.306.182.6511.25-64.73-
20221.620.376.82-5.001.96-6.817.722.950.906.28-6.37-1.727.62-48.07-
2021-0.261.281.405.593.680.87-0.83-2.870.62-5.24-5.9516.5713.89-37.59-
2020--1.74-13.348.605.679.487.16-2.90-2.73-0.857.774.4220.81-20.81-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
49.92%
Cotas de fundosR$ 48.687.848,38
39.50%
AGUESR$ 38.522.204,17
6.20%
Títulos públicosR$ 6.043.336,48
2.20%
Brazilian depos receipt BDRR$ 2.141.735,16
1.68%
DebênturesR$ 1.639.053,23
1.02%
Outras aplicaçõesR$ 999.003,27
0.11%
DisponibilidadesR$ 110.955,39
0.05%
Valores a receberR$ 45.255,64
-0.68%
Valores a pagar-R$ 665.934,68
Patrimônio
R$ 97.523.456,49
Cotistas
1
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