LÂMINA DE FUNDO
G5 MAPAFE FIM CRED PRIV IE
G5 MAPAFE FIM CRED PRIV IE
20.458.836/0001-41
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,9873903074
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.14%
Patrimônio Líquido
R$ 22.214.458,57
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/09/2014
Benchmark
DI de um dia
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.90-0.249.237.448.7894.95
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.130.90-----------0.24-94.8873.25
CDI0.970.55----------1.53-129.53-
20231.96-1.36-0.100.873.142.441.78-4.10-0.65-0.564.062.4810.1177.5995.3575.63
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-126.07-
20221.50-0.053.24-3.86-4.15-3.312.462.741.022.45-1.77-0.67-0.80-77.4177.40
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-100.01-
2021-0.61-0.851.561.152.350.63-1.21-0.25-2.10-3.28-0.311.41-1.64-78.84101.11
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-77.98-
20200.30-1.36-8.512.152.783.483.42-0.20-1.170.094.293.658.53310.1881.83116.22
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-70.41-
20192.530.090.530.970.881.290.560.621.110.730.441.4411.76197.6567.53102.55
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-65.85-
20182.380.650.821.04-0.88-0.412.010.330.201.381.260.249.35145.8749.9188.28
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-56.53-
20172.101.450.650.600.450.88-4.431.851.080.300.091.246.2863.2437.0978.74
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-47.11-
20161.050.720.651.21-1.021.082.491.191.051.940.640.5212.1186.5628.9985.73
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-33.82-
20150.550.531.460.591.460.871.701.020.851.161.220.9913.1298.9415.0586.52
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-17.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
56.35%
Cotas de fundosR$ 12.518.200,61
18.04%
AGUESR$ 4.007.629,17
15.01%
DebênturesR$ 3.334.034,58
4.85%
Títulos públicosR$ 1.077.681,81
3.00%
Brazilian depos receipt BDRR$ 666.673,63
1.08%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 240.779,56
0.92%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 204.016,35
0.81%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 180.267,86
0.03%
Valores a receberR$ 6.996,50
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.038,52
-0.11%
Valores a pagar-R$ 24.859,91
Patrimônio
R$ 22.214.458,57
Cotistas
1
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