LÂMINA DE FUNDO
G5 MAKTUB QUAL PREV FIM CRED PRIV
G5 MAKTUB QUAL PREV FIM CRED PRIV
41837614000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3853112485
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.44%Patrimônio Líquido
R$ 46.090.568,81
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/07/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.03 | 0.36 | 0.15 | 1.76 | 1.42 | - | - | - | - | - | - | - | 3.76 | - | 37.23 | - |
| 2024 | 0.64 | 0.80 | 0.75 | -0.31 | 1.18 | 0.98 | 0.79 | 0.85 | 0.35 | 1.23 | 1.18 | 0.93 | 9.77 | - | 32.26 | - |
| 2023 | 1.26 | -0.32 | 0.66 | 0.61 | 1.10 | 1.44 | 0.79 | 0.73 | -0.27 | 0.24 | 1.57 | 1.64 | 9.84 | - | 20.48 | - |
| 2022 | -0.29 | 0.35 | 2.63 | 0.11 | 0.79 | -0.04 | 0.85 | 1.29 | 1.00 | 1.12 | -0.11 | 0.27 | 8.23 | - | 9.69 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | -0.19 | -0.04 | 0.51 | 0.95 | 1.35 | - | 1.35 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.93%
Cotas de fundosR$ 38.224.120,90
13.96%
DebênturesR$ 6.434.087,16
3.14%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.447.449,29
0.01%
DisponibilidadesR$ 4.451,97
-0.04%
Valores a pagar-R$ 19.541,10
Patrimônio
R$ 46.090.568,81
Cotistas
1
Web
Android
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