LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 ICELAND 95 FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 ICELAND 95 FI
40054269000175
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,9164134
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.22%
Patrimônio Líquido
R$ 45.579.027,67
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/12/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.915.306.7120.2931.2452.54
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.540.331.601.49-0.540.830.030.91----5.29-52.51-
20240.750.591.02-0.900.940.690.23-1.160.620.320.310.093.53-44.84-
20231.580.510.53-0.940.741.300.750.480.390.378.221.1815.89-39.90-
20221.14-0.070.960.870.811.351.761.040.871.010.141.8012.31-20.72-
2021---0.340.520.462.851.16-0.21-0.630.752.067.49-7.49-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.28%
Cotas de fundosR$ 37.502.515,12
10.70%
DebênturesR$ 4.876.546,66
7.04%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.208.604,48
0.02%
DisponibilidadesR$ 9.600,70
0.01%
Valores a receberR$ 3.847,83
-0.05%
Valores a pagar-R$ 22.084,90
Patrimônio
R$ 45.579.027,67
Cotistas
1
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