LÂMINA DE FUNDO
G5 HERCULES FI FINANCEIRO - CLA
G5 HERCULES FI FINANCEIRO - CLA
33498945000134
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 130,30869919
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-10.75%
Patrimônio Líquido
R$ 58.653.260,03
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/06/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-19.74-13.32-11.41-5.285.2724.51
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.260.861.881.891.340.52-19.74------13.32-24.47-
2024-0.651.920.64-0.651.110.151.131.410.110.420.29-0.045.96-43.60-
20231.050.220.770.301.911.251.070.040.06-0.091.621.4810.09-35.52-
20220.920.572.46-0.190.770.221.061.821.181.74-0.930.2510.28-23.10-
20210.46-0.330.051.151.530.47-0.410.35-0.38-1.561.371.354.08-11.63-
2020--0.20-4.901.721.572.032.690.48-0.290.392.011.747.25-7.25-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
69.35%
Cotas de fundosR$ 40.677.408,32
20.34%
DebênturesR$ 11.927.963,33
6.09%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.574.892,56
4.09%
Títulos públicosR$ 2.399.670,86
0.16%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 95.229,94
0.01%
DisponibilidadesR$ 4.255,67
0.01%
Valores a receberR$ 3.527,78
-0.05%
Valores a pagar-R$ 29.686,80
Patrimônio
R$ 58.653.260,03
Cotistas
2
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.