LÂMINA DE FUNDO
G5 HERCULES FI FINANCEIRO - CLA
G5 HERCULES FI FINANCEIRO - CLA
33498945000134
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 131,86946288
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-10.50%Patrimônio Líquido
R$ 59.262.795,97
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/06/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.26 | 0.86 | 1.88 | 1.89 | 1.34 | 0.52 | -19.74 | 1.07 | - | - | - | - | -12.39 | - | 25.81 | - |
| 2024 | -0.65 | 1.92 | 0.64 | -0.65 | 1.11 | 0.15 | 1.13 | 1.41 | 0.11 | 0.42 | 0.29 | -0.04 | 5.96 | - | 43.60 | - |
| 2023 | 1.05 | 0.22 | 0.77 | 0.30 | 1.91 | 1.25 | 1.07 | 0.04 | 0.06 | -0.09 | 1.62 | 1.48 | 10.09 | - | 35.52 | - |
| 2022 | 0.92 | 0.57 | 2.46 | -0.19 | 0.77 | 0.22 | 1.06 | 1.82 | 1.18 | 1.74 | -0.93 | 0.25 | 10.28 | - | 23.10 | - |
| 2021 | 0.46 | -0.33 | 0.05 | 1.15 | 1.53 | 0.47 | -0.41 | 0.35 | -0.38 | -1.56 | 1.37 | 1.35 | 4.08 | - | 11.63 | - |
| 2020 | - | -0.20 | -4.90 | 1.72 | 1.57 | 2.03 | 2.69 | 0.48 | -0.29 | 0.39 | 2.01 | 1.74 | 7.25 | - | 7.25 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
69.35%
Cotas de fundosR$ 41.100.135,75
20.34%
DebênturesR$ 12.051.921,02
6.09%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.612.043,53
4.09%
Títulos públicosR$ 2.424.608,70
0.16%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 96.219,59
0.01%
DisponibilidadesR$ 4.299,90
0.01%
Valores a receberR$ 3.564,44
-0.05%
Valores a pagar-R$ 29.995,31
Patrimônio
R$ 59.262.795,97
Cotistas
2
Web
Android
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