LÂMINA DE FUNDO
G5 HERCULES FI FINANCEIRO - CLA
G5 HERCULES FI FINANCEIRO - CLA
33498945000134
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 78,729802361
Atualizado: 20/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-47.16%
Patrimônio Líquido
R$ 35.151.455,86
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/06/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.31-47.93-47.80-43.10-39.66-25.20
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.260.861.881.891.340.52-19.741.37-40.910.31---47.92--25.21-
2024-0.651.920.64-0.651.110.151.131.410.110.420.29-0.045.96-43.60-
20231.050.220.770.301.911.251.070.040.06-0.091.621.4810.09-35.52-
20220.920.572.46-0.190.770.221.061.821.181.74-0.930.2510.28-23.10-
20210.46-0.330.051.151.530.47-0.410.35-0.38-1.561.371.354.08-11.63-
2020--0.20-4.901.721.572.032.690.48-0.290.392.011.747.25-7.25-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
69.35%
Cotas de fundosR$ 24.378.357,18
20.34%
DebênturesR$ 7.148.541,72
6.09%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.142.467,07
4.09%
Títulos públicosR$ 1.438.145,54
0.16%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 57.072,21
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.550,47
0.01%
Valores a receberR$ 2.114,23
-0.05%
Valores a pagar-R$ 17.791,58
Patrimônio
R$ 35.151.455,86
Cotistas
2
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