LÂMINA DE FUNDO
G5 GUARANTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
G5 GUARANTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
22016586000115
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,726257433
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.80%Patrimônio Líquido
R$ 57.504.868,86
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/04/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.39 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.49 | - | 150.38 | - |
| 2024 | -0.62 | 0.62 | 0.52 | -0.21 | 0.61 | 0.61 | 0.71 | -0.08 | 0.12 | 0.87 | 0.93 | -0.07 | 4.07 | - | 146.71 | - |
| 2023 | 0.80 | -0.26 | -0.31 | -1.19 | 2.59 | 1.29 | 1.05 | 0.04 | -0.43 | -0.47 | 6.23 | 1.63 | 11.31 | - | 137.06 | - |
| 2022 | 0.38 | -0.82 | 1.16 | -0.85 | 1.37 | -0.63 | 1.62 | 1.68 | 0.59 | 1.40 | -1.26 | -0.09 | 4.58 | - | 112.97 | - |
| 2021 | 1.37 | -0.52 | 1.45 | 1.87 | 1.92 | 0.52 | 2.81 | 2.28 | -1.73 | -2.10 | 0.55 | 1.40 | 10.13 | - | 103.64 | - |
| 2020 | 0.73 | -1.38 | -9.24 | 3.16 | 2.73 | 3.14 | 2.95 | 0.46 | -0.34 | 0.48 | 2.67 | 2.18 | 7.07 | - | 84.91 | - |
| 2019 | 2.15 | 0.05 | 0.94 | 0.75 | 0.04 | 2.89 | 1.13 | 0.82 | 0.29 | -0.45 | 1.64 | 2.97 | 13.98 | - | 72.70 | - |
| 2018 | 1.85 | 1.06 | 0.68 | 0.57 | -0.59 | 0.18 | 1.72 | 0.35 | -0.22 | 3.89 | 0.81 | 2.75 | 13.76 | - | 51.52 | - |
| 2017 | 1.53 | 1.18 | 1.04 | 1.44 | 0.67 | 0.70 | 1.40 | 2.02 | 1.11 | 0.96 | 1.33 | 1.45 | 15.87 | - | 33.19 | - |
| 2016 | - | 1.28 | 1.27 | 1.56 | 0.75 | 1.57 | 1.80 | 1.24 | 1.16 | 1.47 | 0.84 | 1.09 | 14.95 | - | 14.95 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
88.85%
Cotas de fundosR$ 51.090.338,75
7.01%
Títulos públicosR$ 4.030.024,25
2.32%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.336.879,23
1.57%
DebênturesR$ 903.814,09
0.29%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 168.799,88
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.813,33
0.00%
Valores a receberR$ 2.332,14
-0.05%
Valores a pagar-R$ 30.130,97
Patrimônio
R$ 57.504.868,86
Cotistas
1
Web
Android
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