LÂMINA DE FUNDO
G5 GRUMETE FIM CRED PRIV - IE
G5 GRUMETE FIM CRED PRIV - IE
08537625000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 248,22875056
Atualizado: 22/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-12.41%
Patrimônio Líquido
R$ 31.595.447,65
Atualizado: 23/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/02/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.700.70-13.74-11.26-7.45135.79
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.70-----------0.70-100.75-
2024-1.211.100.85-0.900.950.250.99-17.200.150.220.43-0.62-15.38-99.36-
20231.27-0.090.530.552.421.701.16-0.00-0.21-0.112.25-4.015.43-135.59-
20220.860.672.53-0.041.19-0.311.101.781.341.78-6.940.173.86-123.46-
20210.21-0.210.611.481.460.640.06-15.64-0.50-1.941.211.15-12.10-115.15-
20201.34-0.91-5.972.272.092.503.210.50-0.520.462.492.339.86-144.77-
20192.220.410.560.861.081.331.460.680.750.590.631.8313.11-122.80-
20181.410.500.500.48-0.480.391.380.160.063.220.93-9.36-1.35-96.98-
20171.661.311.210.840.460.921.411.271.08-0.560.471.0611.69-99.67-
20161.161.291.681.641.061.451.641.151.231.43-15.101.23-1.50-78.78-
20150.771.451.291.161.07-0.901.450.220.591.431.001.0611.09-81.50-
2014-0.041.020.890.921.101.061.041.38-2.140.931.110.297.77-63.38-
20130.700.450.360.720.40-0.270.870.480.670.76-3.080.542.56-51.60-
20121.391.480.970.850.270.621.130.720.620.990.781.2211.61-47.82-
20110.080.771.330.520.760.430.330.890.681.230.820.648.81-32.44-
20100.680.530.450.670.610.780.981.050.871.180.901.1810.34-21.72-
20091.091.070.950.690.760.800.720.500.960.810.780.7210.3110.31
20080.580.980.130.750.890.200.150.680.450.651.021.388.148.14
20071.121.241.450.831.720.150.680.600.080.358.528.52
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.52%
Cotas de fundosR$ 23.861.002,13
9.76%
DebênturesR$ 3.083.468,93
6.18%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.952.966,44
5.07%
Títulos públicosR$ 1.600.703,86
2.57%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 812.729,23
0.95%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 299.390,69
0.76%
Valores a receberR$ 240.400,66
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.467,44
-0.82%
Valores a pagar-R$ 257.682,37
Patrimônio
R$ 31.595.447,65
Cotistas
2
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