LÂMINA DE FUNDO
G5 GRUMETE FIM CRED PRIV IE
G5 GRUMETE FIM CRED PRIV IE
08.537.625/0001-07
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 291,8634512
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.20%
Patrimônio Líquido
R$ 37.139.870,59
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/02/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.040.851.514.91-6.26179.05
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.211.100.85-0.901.04-------0.8621.77157.8651.73
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-305.14-
20231.27-0.090.530.552.421.701.16-0.00-0.21-0.112.25-4.015.4341.67155.6653.72
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20220.860.672.53-0.041.19-0.311.101.781.341.78-6.940.173.8631.18142.5058.21
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
20210.21-0.210.611.481.460.640.06-15.64-0.50-1.941.211.15-12.10-133.4864.54
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20201.34-0.91-5.972.272.092.503.210.50-0.520.462.492.339.86358.55165.6285.46
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20192.220.410.560.861.081.331.460.680.750.590.631.8313.11220.34141.7876.26
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20181.410.500.500.48-0.480.391.380.160.063.220.93-9.36-1.35-113.7666.97
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.661.311.210.840.460.921.411.271.08-0.560.471.0611.69117.72116.6975.96
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.161.291.681.641.061.451.641.151.231.43-15.101.23-1.50-94.0171.93
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.771.451.291.161.07-0.901.450.220.591.431.001.0611.0983.6396.9694.70
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.52%
Cotas de fundosR$ 28.048.171,40
9.76%
DebênturesR$ 3.624.561,31
6.18%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.295.676,31
5.07%
Títulos públicosR$ 1.881.598,10
2.57%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 955.348,33
0.95%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 351.928,28
0.76%
Valores a receberR$ 282.586,58
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.900,43
-0.82%
Valores a pagar-R$ 302.900,91
Patrimônio
R$ 37.139.870,59
Cotistas
2
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