LÂMINA DE FUNDO
G5 GENESIS FIM CRED PRIV IE
G5 GENESIS FIM CRED PRIV IE
18.141.587/0001-14
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,06707418
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-18.67%Patrimônio Líquido
R$ 19.249.992,13
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/06/2013
Benchmark
Administrador
Singulare Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.36 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 | - | 265.78 | - |
| 2024 | -0.10 | 0.33 | 0.35 | -2.91 | 0.49 | 0.25 | 0.14 | 0.63 | -0.24 | 0.12 | 0.37 | -0.76 | -1.37 | - | 263.53 | - |
| 2023 | 0.60 | 1.15 | 0.61 | -0.03 | 1.38 | 1.01 | -0.07 | -0.74 | -0.53 | -0.35 | 35.40 | 0.87 | 40.74 | - | 268.58 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.11 | 1.33 | -2.03 | 1.93 | -0.90 | 0.91 | 1.14 | 0.70 | 1.07 | -1.18 | 1.81 | 5.72 | - | 161.89 | - |
| 2021 | -0.25 | -0.42 | 4.51 | 1.10 | 1.22 | 0.55 | 0.74 | 1.26 | -1.54 | -1.65 | -0.00 | 4.90 | 10.69 | - | 147.72 | - |
| 2020 | 1.28 | -2.72 | -8.52 | 3.06 | 1.92 | 1.97 | 2.21 | -0.99 | -0.43 | -0.05 | 2.74 | 6.58 | 6.46 | - | 123.79 | - |
| 2019 | 1.50 | 0.11 | 0.20 | 0.45 | 0.58 | 1.62 | 0.80 | 0.73 | 0.63 | 0.58 | 0.22 | 2.50 | 10.35 | - | 110.21 | - |
| 2018 | 0.52 | 0.54 | 0.18 | 0.52 | -0.19 | 0.37 | 0.69 | 0.87 | -0.06 | 0.73 | 0.60 | 6.44 | 11.62 | - | 90.50 | - |
| 2017 | 1.41 | 1.17 | 0.74 | 0.63 | 0.09 | 0.53 | 0.98 | 1.07 | 0.99 | 0.60 | 13.78 | 0.12 | 23.61 | - | 70.67 | - |
| 2016 | 1.25 | 1.22 | -0.41 | 1.76 | 0.84 | 1.50 | 2.20 | 0.72 | 4.82 | -2.10 | -0.78 | 0.77 | 12.27 | - | 38.07 | - |
| 2015 | 0.34 | 1.70 | 1.19 | 1.37 | 0.60 | 0.67 | 0.88 | -0.55 | 0.26 | 1.49 | 0.83 | 0.66 | 9.84 | - | 22.98 | - |
| 2014 | -0.35 | 1.25 | 0.90 | 0.69 | 1.60 | 1.24 | 0.94 | 1.86 | -1.36 | 0.89 | 1.25 | -0.50 | 8.69 | - | 11.96 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 1.13 | 0.28 | 0.39 | 0.73 | -0.37 | 0.82 | 3.01 | - | 3.01 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.15%
Cotas de fundosR$ 16.007.110,35
5.75%
AGUESR$ 1.106.064,76
4.05%
Títulos públicosR$ 780.345,59
3.97%
Outras aplicaçõesR$ 764.404,67
3.15%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 607.101,15
0.02%
DisponibilidadesR$ 3.597,27
0.01%
DebênturesR$ 2.245,39
0.01%
Valores a receberR$ 1.734,29
-0.12%
Valores a pagar-R$ 22.611,81
Patrimônio
R$ 19.249.992,13
Cotistas
6
Web
Android
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