LÂMINA DE FUNDO
G5 FI RF REF DI
G5 FI RF REF DI
23668524000150
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,0987731
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.03%Patrimônio Líquido
R$ 1.204.538.191,94
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
15/12/2015
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.97 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 | - | 105.76 | - |
| 2024 | 0.89 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.78 | 0.88 | 0.92 | 0.81 | 0.86 | 0.76 | 0.80 | 10.49 | - | 102.38 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.70 | 1.11 | 0.87 | 1.11 | 1.05 | 1.01 | 1.10 | 0.98 | 0.88 | 0.86 | 0.90 | 12.35 | - | 83.17 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.85 | 0.93 | 0.72 | 1.07 | 1.03 | 1.02 | 1.16 | 1.08 | 1.04 | 1.01 | 1.09 | 12.44 | - | 63.03 | - |
| 2021 | 0.13 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.29 | 0.31 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.64 | 0.78 | 4.28 | - | 45.00 | - |
| 2020 | 0.15 | 0.34 | 0.35 | -0.71 | 0.31 | -0.10 | 0.23 | 0.11 | -0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.26 | 1.02 | - | 39.05 | - |
| 2019 | 0.60 | 0.49 | 0.46 | 0.55 | 0.52 | 0.44 | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.38 | 0.34 | 0.39 | 5.83 | - | 37.64 | - |
| 2018 | 0.57 | 0.45 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 0.45 | 0.52 | 0.48 | 0.56 | 6.32 | - | 30.06 | - |
| 2017 | 1.06 | 0.85 | 1.03 | 0.76 | 0.93 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.65 | 0.63 | 0.55 | 0.53 | 9.78 | - | 22.33 | - |
| 2016 | - | - | 1.12 | 1.03 | 1.08 | 1.14 | 1.09 | 1.19 | 1.08 | 1.03 | 1.02 | 1.10 | 11.43 | - | 11.43 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
95.16%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.146.238.543,45
3.43%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 41.315.659,98
1.78%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 21.440.779,82
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 1.204.538.191,94
Cotistas
383
Web
Android
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