LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 FUNDO INCENTIVADO DE I
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 FUNDO INCENTIVADO DE I
27696698000188
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,2782462
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.30%Patrimônio Líquido
R$ 228.899.420,30
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
30/06/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.46 | 1.48 | 1.93 | 0.86 | 1.78 | 1.08 | -0.70 | 0.96 | - | - | - | - | 8.10 | - | 123.36 | - |
| 2024 | 0.47 | 1.97 | 0.46 | -0.99 | 1.40 | -0.46 | 1.88 | 1.47 | 0.10 | 0.02 | -0.40 | -1.07 | 4.89 | - | 106.62 | - |
| 2023 | -0.03 | -0.13 | 1.81 | 1.34 | 3.12 | 1.77 | 1.26 | 1.07 | -1.04 | 0.21 | 2.12 | 2.24 | 14.55 | - | 96.99 | - |
| 2022 | -0.67 | 0.81 | 2.97 | 1.44 | 1.23 | 0.42 | -0.51 | 1.07 | 0.47 | 0.66 | -0.89 | 0.35 | 7.54 | - | 71.97 | - |
| 2021 | 0.30 | -1.13 | 0.44 | 2.04 | 1.17 | 0.57 | 0.17 | 0.32 | 0.73 | -1.35 | 3.79 | 1.30 | 8.57 | - | 59.91 | - |
| 2020 | 1.07 | 0.69 | -5.43 | -0.39 | 3.05 | 2.17 | 3.86 | -0.85 | -0.48 | 0.78 | 2.54 | 4.45 | 11.65 | - | 47.29 | - |
| 2019 | 1.92 | 0.73 | 1.20 | 1.22 | 1.97 | 2.16 | 0.67 | -0.12 | 1.77 | 0.97 | -2.62 | 1.66 | 12.05 | - | 31.92 | - |
| 2018 | 1.69 | 0.64 | 1.79 | 0.41 | -1.14 | 0.56 | 1.87 | 0.80 | 0.79 | 3.75 | 0.88 | 1.53 | 14.36 | - | 17.73 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 0.41 | 0.14 | 1.12 | 2.95 | - | 2.95 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.99%
DebênturesR$ 219.709.337,47
4.01%
Operações compromissadasR$ 9.185.793,25
0.01%
Valores a receberR$ 20.496,21
-0.01%
Valores a pagar-R$ 16.197,85
Patrimônio
R$ 228.899.420,30
Cotistas
249
Web
Android
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