LÂMINA DE FUNDO
G5 FEEDER VC VALOR III FI FINANCEIRO MULT
G5 FEEDER VC VALOR III FI FINANCEIRO MULT
35803178000155
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,1937355
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.62%Patrimônio Líquido
R$ 56.578.908,91
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/01/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.15 | -0.85 | -2.50 | -1.40 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | -9.20 | - | 95.05 | - |
| 2024 | 2.06 | -0.15 | 0.18 | 2.12 | -1.36 | 4.90 | 2.62 | -0.19 | -3.66 | 5.73 | 3.57 | 3.12 | 20.20 | - | 114.82 | - |
| 2023 | -3.96 | 2.54 | -1.30 | -1.90 | -7.55 | -5.04 | -0.91 | 2.66 | 0.59 | -0.32 | -3.22 | -5.29 | -21.74 | - | 78.72 | - |
| 2022 | -4.82 | -2.67 | -7.88 | 3.90 | -2.28 | 21.02 | -0.91 | 0.57 | -5.58 | -3.74 | 1.15 | -2.27 | -6.11 | - | 128.36 | - |
| 2021 | 5.80 | 1.93 | 0.84 | -4.04 | -3.61 | -4.55 | 87.62 | -0.37 | -12.03 | 3.05 | 30.73 | -1.12 | 110.31 | - | 143.22 | - |
| 2020 | - | - | 15.30 | 5.70 | -1.26 | 0.97 | -3.99 | 4.77 | 2.67 | 1.95 | -6.65 | -3.16 | 15.65 | - | 15.65 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.87%
Investimento no exteriorR$ 56.507.562,91
2.91%
Valores a receberR$ 1.648.939,00
0.05%
Títulos públicosR$ 26.819,68
0.03%
Cotas de fundosR$ 17.248,04
-2.87%
Valores a pagar-R$ 1.621.663,44
Patrimônio
R$ 56.578.908,91
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.