LÂMINA DE FUNDO
G5 FEE VC E.BRIC II FIM CRED PRIV IE
G5 FEE VC E.BRIC II FIM CRED PRIV IE
36.440.332/0001-34
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,9876126
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 21.12%Patrimônio Líquido
R$ 19.691.325,48
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/04/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.06 | -0.15 | 0.17 | 2.38 | -0.53 | 4.81 | 1.33 | - | - | - | - | - | 10.41 | 175.84 | 98.32 | 229.38 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 42.86 | - |
| 2023 | -4.04 | 2.54 | -1.33 | -7.57 | -2.71 | -4.63 | -0.93 | 2.35 | 1.97 | -0.33 | -1.62 | -1.42 | -16.78 | - | 79.62 | 228.28 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 34.88 | - |
| 2022 | -4.82 | -2.68 | -6.93 | 3.84 | -4.31 | 9.79 | -0.98 | 0.55 | 3.08 | -3.77 | 47.98 | 1.31 | 39.25 | 317.04 | 115.84 | 599.28 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 19.33 | - |
| 2021 | 5.54 | 1.85 | 0.78 | -3.75 | -3.71 | -4.68 | 10.39 | 5.87 | 5.16 | 3.04 | 36.48 | -1.13 | 63.54 | 1431.08 | 55.00 | 889.37 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 6.18 | - |
| 2020 | - | - | - | - | -1.28 | 0.93 | -3.95 | 4.65 | 2.75 | 1.93 | -6.59 | -3.27 | -5.22 | - | -5.22 | - |
| CDI | - | - | - | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 1.67 | - | 1.67 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.10%
Investimento no exteriorR$ 19.318.151,23
1.65%
Títulos públicosR$ 325.523,94
0.22%
Cotas de fundosR$ 43.915,77
0.06%
DisponibilidadesR$ 11.184,58
-0.04%
Valores a pagar-R$ 7.450,56
Patrimônio
R$ 19.691.325,48
Cotistas
1
Web
Android
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