LÂMINA DE FUNDO
G5 FEE VC E.BRIC II FIM CRED PRIV IE
G5 FEE VC E.BRIC II FIM CRED PRIV IE
36.440.332/0001-34
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,8878973
Atualizado: 13/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.99%
Patrimônio Líquido
R$ 18.916.771,29
Atualizado: 13/06/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/04/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.286.306.2631.03110.6291.06
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20242.06-0.150.172.38-0.532.28------6.33134.1190.99220.61
CDI0.970.800.830.890.830.31------4.72-41.24-
2023-4.042.54-1.33-7.57-2.71-4.63-0.932.351.97-0.33-1.62-1.42-16.78-79.62228.28
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-34.88-
2022-4.82-2.68-6.933.84-4.319.79-0.980.553.08-3.7747.981.3139.25317.04115.84599.28
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-19.33-
20215.541.850.78-3.75-3.71-4.6810.395.875.163.0436.48-1.1363.541431.0855.00889.37
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-6.18-
2020-----1.280.93-3.954.652.751.93-6.59-3.27-5.22--5.22-
CDI---0.230.240.210.190.160.160.160.150.161.67-1.67-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.10%
Investimento no exteriorR$ 18.558.275,77
1.65%
Títulos públicosR$ 312.719,52
0.22%
Cotas de fundosR$ 42.188,35
0.06%
DisponibilidadesR$ 10.744,64
-0.04%
Valores a pagar-R$ 7.157,49
Patrimônio
R$ 18.916.771,29
Cotistas
1
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