LÂMINA DE FUNDO
CL UNICA G5 EXEC FIM
CL UNICA G5 EXEC FIM
17.139.705/0001-97
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,0270854
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.62%Patrimônio Líquido
R$ 3.538.633,01
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/11/2012
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.06 | -1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.29 | - | 277.20 | - |
| 2024 | -1.59 | 0.51 | -0.01 | -0.47 | 1.48 | 0.49 | 1.31 | -0.18 | 0.07 | -0.92 | -0.65 | -3.90 | -3.90 | - | 282.12 | - |
| 2023 | 1.56 | -1.43 | 0.33 | 0.05 | 4.40 | 2.70 | 0.32 | -0.77 | 0.33 | 0.81 | 5.77 | 2.27 | 17.34 | - | 297.63 | - |
| 2022 | 8.98 | 0.40 | 2.99 | -3.76 | 1.72 | -2.24 | 3.21 | 1.92 | -0.74 | 1.49 | -3.07 | -0.69 | 10.01 | - | 238.87 | - |
| 2021 | -0.04 | -1.39 | 3.59 | -2.02 | 7.92 | 4.55 | -1.64 | 0.03 | -0.51 | -5.78 | -2.12 | -1.05 | 0.83 | - | 208.04 | - |
| 2020 | 0.23 | -35.15 | -8.47 | 1.73 | 53.49 | 0.91 | 4.01 | -5.87 | -3.23 | 1.67 | 14.90 | 4.26 | 8.17 | - | 205.50 | - |
| 2019 | 0.66 | -0.20 | 0.25 | 0.83 | -8.94 | 0.83 | 0.71 | 0.42 | 0.55 | 0.24 | 0.25 | 0.86 | -3.91 | - | 182.43 | - |
| 2018 | 0.96 | 0.44 | 6.69 | 0.46 | -0.69 | -0.17 | 54.03 | -0.12 | 0.27 | 0.64 | 0.31 | 6.14 | 78.10 | - | 193.92 | - |
| 2017 | 1.14 | 0.47 | 1.00 | 0.75 | 0.83 | 0.67 | -0.24 | 0.63 | 0.60 | 0.31 | 5.33 | 0.72 | 12.80 | - | 65.03 | - |
| 2016 | 1.15 | 1.14 | 0.46 | 1.42 | 1.12 | 1.20 | 1.08 | 1.30 | 1.64 | 0.51 | 0.82 | 1.07 | 13.69 | - | 46.30 | - |
| 2015 | 0.71 | 1.35 | 1.28 | 1.07 | 1.09 | 1.01 | 1.24 | 0.72 | 0.93 | 1.28 | 0.97 | 1.19 | 13.62 | - | 28.69 | - |
| 2014 | -0.42 | 1.85 | 0.42 | 0.91 | 1.49 | 0.85 | 0.92 | 1.40 | 0.19 | 1.43 | 1.09 | 0.07 | 10.66 | - | 13.26 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 | 0.65 | -1.08 | 0.44 | 2.35 | - | 2.35 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.91%
AGUESR$ 1.872.306,12
42.22%
Cotas de fundosR$ 1.493.963,44
1.69%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 59.864,35
1.44%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 50.889,42
1.42%
DebênturesR$ 50.153,84
0.37%
Valores a receberR$ 12.939,99
0.01%
Operações compromissadasR$ 325,34
-0.05%
Valores a pagar-R$ 1.809,47
Patrimônio
R$ 3.538.633,01
Cotistas
1
Web
Android
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