LÂMINA DE FUNDO
G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CLA
G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CLA
35847520000119
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 129,27275958
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.82%Patrimônio Líquido
R$ 55.134.293,21
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/03/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.32 | 0.88 | 2.62 | 0.78 | 0.72 | 0.70 | 1.07 | 1.05 | 1.27 | - | - | - | 9.80 | - | 14.88 | - |
| 2024 | -0.64 | 0.55 | 0.89 | -0.43 | 0.84 | 0.78 | 1.08 | 1.20 | 0.00 | 1.05 | 0.71 | 0.32 | 6.52 | - | 4.63 | - |
| 2023 | -1.92 | -0.04 | 0.44 | 0.63 | -18.31 | 1.65 | 1.28 | -0.16 | 0.33 | -0.34 | 1.85 | 1.60 | -13.91 | - | -1.78 | - |
| 2022 | 0.14 | 0.05 | 1.42 | 0.08 | 0.32 | 0.15 | 1.32 | 1.75 | 1.23 | 1.64 | -0.97 | 0.31 | 7.66 | - | 14.09 | - |
| 2021 | 0.56 | -0.29 | 0.29 | 0.86 | 1.04 | 0.20 | 0.01 | 0.10 | 0.14 | -1.10 | 0.73 | 0.42 | 2.98 | - | 5.98 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.84 | -0.06 | 1.97 | 1.84 | 2.91 | - | 2.91 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
47.46%
Cotas de fundosR$ 26.167.218,53
32.42%
Títulos públicosR$ 17.873.855,30
14.35%
DebênturesR$ 7.911.270,46
5.55%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.057.213,10
0.33%
Merc Futuro - posic comprR$ 180.842,14
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.496,55
0.01%
Valores a receberR$ 2.898,50
-0.05%
Merc Futuro - posic vend-R$ 27.925,74
-0.06%
Valores a pagar-R$ 34.577,24
Patrimônio
R$ 55.134.293,21
Cotistas
1
Web
Android
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