LÂMINA DE FUNDO
G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CLA
G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CLA
35847520000119
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 130,11287359
Atualizado: 20/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.73%
Patrimônio Líquido
R$ 55.563.805,87
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/03/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.6610.5311.6721.810.6715.63
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.320.882.620.780.720.701.071.051.270.66--10.52-15.64-
2024-0.640.550.89-0.430.840.781.081.200.001.050.710.326.52-4.63-
2023-1.92-0.040.440.63-18.311.651.28-0.160.33-0.341.851.60-13.91--1.78-
20220.140.051.420.080.320.151.321.751.231.64-0.970.317.66-14.09-
20210.56-0.290.290.861.040.200.010.100.14-1.100.730.422.98-5.98-
2020---------0.84-0.061.971.842.91-2.91-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
47.46%
Cotas de fundosR$ 26.371.069,00
32.42%
Títulos públicosR$ 18.013.097,98
14.35%
DebênturesR$ 7.972.901,62
5.55%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.081.029,70
0.33%
Merc Futuro - posic comprR$ 182.250,95
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.523,78
0.01%
Valores a receberR$ 2.921,08
-0.05%
Merc Futuro - posic vend-R$ 28.143,29
-0.06%
Valores a pagar-R$ 34.846,61
Patrimônio
R$ 55.563.805,87
Cotistas
1
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