LÂMINA DE FUNDO
G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RES
G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RES
35847520000119
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 125,99555501
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.24%
Patrimônio Líquido
R$ 53.787.966,80
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/03/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.077.3110.8718.062.3212.26
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.320.882.620.780.720.701.07-----7.29-12.26-
2024-0.640.550.89-0.430.840.781.081.200.001.050.710.326.52-4.63-
2023-1.92-0.040.440.63-18.311.651.28-0.160.33-0.341.851.60-13.91--1.78-
20220.140.051.420.080.320.151.321.751.231.64-0.970.317.66-14.09-
20210.56-0.290.290.861.040.200.010.100.14-1.100.730.422.98-5.98-
2020---------0.84-0.061.971.842.91-2.91-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
47.46%
Cotas de fundosR$ 25.528.240,23
32.42%
Títulos públicosR$ 17.437.392,94
14.35%
DebênturesR$ 7.718.084,84
5.55%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.982.558,90
0.33%
Merc Futuro - posic comprR$ 176.426,14
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.411,16
0.01%
Valores a receberR$ 2.827,72
-0.05%
Merc Futuro - posic vend-R$ 27.243,82
-0.06%
Valores a pagar-R$ 33.732,90
Patrimônio
R$ 53.787.966,80
Cotistas
1
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