LÂMINA DE FUNDO
G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RES
G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RES
35847520000119
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 127,85622385
Atualizado: 08/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.67%Patrimônio Líquido
R$ 54.555.538,59
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/03/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.32 | 0.88 | 2.62 | 0.78 | 0.72 | 0.70 | 1.07 | 1.05 | 0.16 | - | - | - | 8.59 | - | 13.62 | - |
| 2024 | -0.64 | 0.55 | 0.89 | -0.43 | 0.84 | 0.78 | 1.08 | 1.20 | 0.00 | 1.05 | 0.71 | 0.32 | 6.52 | - | 4.63 | - |
| 2023 | -1.92 | -0.04 | 0.44 | 0.63 | -18.31 | 1.65 | 1.28 | -0.16 | 0.33 | -0.34 | 1.85 | 1.60 | -13.91 | - | -1.78 | - |
| 2022 | 0.14 | 0.05 | 1.42 | 0.08 | 0.32 | 0.15 | 1.32 | 1.75 | 1.23 | 1.64 | -0.97 | 0.31 | 7.66 | - | 14.09 | - |
| 2021 | 0.56 | -0.29 | 0.29 | 0.86 | 1.04 | 0.20 | 0.01 | 0.10 | 0.14 | -1.10 | 0.73 | 0.42 | 2.98 | - | 5.98 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.84 | -0.06 | 1.97 | 1.84 | 2.91 | - | 2.91 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
47.46%
Cotas de fundosR$ 25.892.536,52
32.42%
Títulos públicosR$ 17.686.230,21
14.35%
DebênturesR$ 7.828.224,42
5.55%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.025.120,98
0.33%
Merc Futuro - posic comprR$ 178.943,80
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.459,84
0.01%
Valores a receberR$ 2.868,07
-0.05%
Merc Futuro - posic vend-R$ 27.632,60
-0.06%
Valores a pagar-R$ 34.214,28
Patrimônio
R$ 54.555.538,59
Cotistas
1
Web
Android
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