LÂMINA DE FUNDO
G5 CRPR III FIC FIDC
G5 CRPR III FIC FIDC
38251371000119
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,37166199
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.10%Patrimônio Líquido
R$ 867.091.930,71
Atualizado: 03/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
30/11/2020
Benchmark
Administrador
Modal Dtvm Ltda
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.14 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.87 | - | 58.94 | - |
| 2024 | 1.04 | 0.80 | 0.86 | 1.22 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.06 | 0.93 | 1.07 | 0.76 | 1.17 | 12.55 | - | 56.03 | - |
| 2023 | 1.35 | 0.68 | 1.28 | 1.03 | 1.20 | 0.53 | 0.77 | 1.01 | 0.97 | 0.99 | 0.89 | 0.92 | 12.26 | - | 38.63 | - |
| 2022 | 0.94 | 0.90 | 1.19 | 1.02 | 1.29 | 1.20 | 1.07 | 1.21 | 1.11 | 1.11 | 1.15 | 1.27 | 14.32 | - | 23.49 | - |
| 2021 | 0.17 | 0.44 | 0.66 | 0.47 | 0.58 | 0.53 | 0.63 | 0.71 | 0.76 | 0.63 | 1.14 | 1.02 | 8.02 | - | 8.02 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.48%
Cotas de fundosR$ 836.596.134,09
3.52%
Títulos públicosR$ 30.532.563,92
0.00%
Valores a receberR$ 13.681,68
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.092,96
-0.01%
Valores a pagar-R$ 56.504,48
Patrimônio
R$ 867.091.930,71
Cotistas
107
Web
Android
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