LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 BROMELIA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 BROMELIA FI
17763346000144
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,1813304
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 78.41%Patrimônio Líquido
R$ 34.002.322,98
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
17/04/2013
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.96 | 26.42 | 10.84 | 3.50 | 5.71 | -4.42 | -2.23 | 3.78 | 18.81 | - | - | - | 90.71 | - | 10.77 | - |
| 2024 | -8.22 | -4.41 | -3.58 | -2.59 | -3.97 | 0.90 | -24.16 | -6.00 | 5.14 | 0.54 | -6.91 | -5.70 | -47.18 | - | -41.92 | - |
| 2023 | 9.71 | -4.16 | -2.97 | -3.71 | 13.57 | 4.17 | 5.03 | -7.73 | -7.32 | -4.70 | 25.36 | 4.60 | 30.45 | - | 9.97 | - |
| 2022 | 5.90 | -12.48 | 2.59 | -4.73 | -1.68 | -3.44 | -6.71 | 6.37 | -3.07 | -6.32 | -10.70 | 0.72 | -30.30 | - | -15.70 | - |
| 2021 | 2.33 | 0.49 | 5.92 | 0.04 | -0.16 | -1.39 | -4.28 | -3.68 | -3.91 | -0.73 | -5.52 | -2.67 | -13.24 | - | 20.94 | - |
| 2020 | 2.31 | -1.82 | -6.81 | 4.65 | 2.66 | 3.47 | 2.10 | -0.23 | 0.93 | 1.17 | 5.88 | -4.63 | 9.29 | - | 39.40 | - |
| 2019 | 2.22 | 0.44 | 0.66 | 0.48 | -35.83 | 0.67 | 0.36 | 2.04 | 0.96 | 0.84 | 1.04 | 1.24 | -28.46 | - | 27.55 | - |
| 2018 | 2.29 | 0.29 | 1.41 | 0.83 | -2.52 | -0.54 | 1.40 | 0.51 | -0.28 | 3.43 | 1.99 | 1.90 | 11.10 | - | 78.29 | - |
| 2017 | 1.44 | 1.97 | 0.97 | 1.00 | -8.43 | 0.68 | 2.19 | 1.85 | 2.01 | -1.82 | 2.33 | 2.09 | 5.90 | - | 60.48 | - |
| 2016 | 0.51 | 1.21 | 1.20 | 2.27 | 0.17 | 1.49 | 1.67 | 1.21 | 2.10 | 1.60 | 1.17 | 1.14 | 16.90 | - | 51.54 | - |
| 2015 | 1.11 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.03 | 0.77 | 1.16 | 0.41 | 0.72 | 1.36 | 0.34 | 1.10 | 11.51 | - | 29.63 | - |
| 2014 | 0.04 | 1.39 | 0.80 | 1.63 | 1.36 | 0.99 | 0.99 | 1.50 | 0.01 | 0.96 | 1.03 | 0.09 | 11.32 | - | 16.25 | - |
| 2013 | - | - | - | - | 0.36 | 0.08 | 0.71 | 0.41 | 0.83 | 0.92 | 0.41 | 0.63 | 4.43 | - | 4.43 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
33.16%
Investimento no exteriorR$ 11.275.194,10
30.63%
Cotas de fundosR$ 10.413.918,66
21.25%
AGUESR$ 7.226.931,59
12.92%
Títulos públicosR$ 4.392.257,89
1.50%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 510.949,30
0.55%
Merc Futuro - posic comprR$ 187.267,35
0.06%
Valores a receberR$ 21.338,25
0.02%
DisponibilidadesR$ 7.247,56
-0.04%
Merc Futuro - posic vend-R$ 14.838,84
-0.05%
Valores a pagar-R$ 17.943,43
Patrimônio
R$ 34.002.322,98
Cotistas
1
Web
Android
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