LÂMINA DE FUNDO
G5 BEM-TE-VI FIM CRED PRIV IE
G5 BEM-TE-VI FIM CRED PRIV IE
37569931000115
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,1225088
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.64%Patrimônio Líquido
R$ 20.890.076,93
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/07/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.54 | 0.66 | -11.02 | 2.06 | 0.04 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | -7.71 | - | 6.85 | - |
| 2024 | 0.38 | 0.95 | 0.61 | -7.56 | 0.97 | 0.54 | 1.13 | 1.34 | -0.06 | 0.37 | 0.09 | -0.15 | -1.71 | - | 15.77 | - |
| 2023 | 1.15 | -0.29 | 0.54 | -3.85 | 2.08 | 1.34 | 1.20 | 0.39 | 0.16 | -0.69 | 1.98 | 2.23 | 6.26 | - | 17.79 | - |
| 2022 | 0.22 | 0.90 | 1.10 | -0.30 | 0.84 | -0.18 | 1.17 | 1.47 | 0.98 | 1.41 | -0.52 | 0.20 | 7.51 | - | 10.85 | - |
| 2021 | 0.39 | 1.10 | -0.59 | 1.14 | 0.76 | 0.38 | -0.06 | -0.60 | -1.17 | -1.93 | -1.07 | 1.93 | 0.21 | - | 3.11 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -0.02 | -1.53 | 0.05 | 2.25 | 2.16 | 2.89 | - | 2.89 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.93%
Cotas de fundosR$ 18.786.299,95
6.56%
AGUESR$ 1.369.922,36
4.90%
Termo - compras a receberR$ 1.023.973,08
2.43%
Títulos públicosR$ 507.552,08
1.30%
Valores a receberR$ 271.833,65
0.72%
Brazilian depos receipt BDRR$ 149.561,48
0.30%
Merc Futuro - posic vendR$ 62.028,10
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 814,06
-0.12%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 24.410,11
-0.13%
Merc Futuro - posic compr-R$ 26.589,62
-0.62%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 129.814,50
-5.27%
Valores a pagar-R$ 1.100.922,93
Patrimônio
R$ 20.890.076,93
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.