LÂMINA DE FUNDO
G5 BEM-TE-VI FIM CRED PRIV IE
G5 BEM-TE-VI FIM CRED PRIV IE
37569931000115
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,1262259
Atualizado: 03/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.90%Patrimônio Líquido
R$ 20.971.514,98
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/07/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.54 | 0.66 | -11.02 | 2.06 | 0.04 | 0.32 | -0.04 | - | - | - | - | - | -7.80 | - | 6.74 | - |
| 2024 | 0.38 | 0.95 | 0.61 | -7.56 | 0.97 | 0.54 | 1.13 | 1.34 | -0.06 | 0.37 | 0.09 | -0.15 | -1.71 | - | 15.77 | - |
| 2023 | 1.15 | -0.29 | 0.54 | -3.85 | 2.08 | 1.34 | 1.20 | 0.39 | 0.16 | -0.69 | 1.98 | 2.23 | 6.26 | - | 17.79 | - |
| 2022 | 0.22 | 0.90 | 1.10 | -0.30 | 0.84 | -0.18 | 1.17 | 1.47 | 0.98 | 1.41 | -0.52 | 0.20 | 7.51 | - | 10.85 | - |
| 2021 | 0.39 | 1.10 | -0.59 | 1.14 | 0.76 | 0.38 | -0.06 | -0.60 | -1.17 | -1.93 | -1.07 | 1.93 | 0.21 | - | 3.11 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -0.02 | -1.53 | 0.05 | 2.25 | 2.16 | 2.89 | - | 2.89 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.93%
Cotas de fundosR$ 18.859.536,62
6.56%
AGUESR$ 1.375.262,88
4.90%
Termo - compras a receberR$ 1.027.964,94
2.43%
Títulos públicosR$ 509.530,72
1.30%
Valores a receberR$ 272.893,37
0.72%
Brazilian depos receipt BDRR$ 150.144,53
0.30%
Merc Futuro - posic vendR$ 62.269,91
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 817,24
-0.12%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 24.505,27
-0.13%
Merc Futuro - posic compr-R$ 26.693,28
-0.62%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 130.320,57
-5.27%
Valores a pagar-R$ 1.105.214,78
Patrimônio
R$ 20.971.514,98
Cotistas
1
Web
Android
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