LÂMINA DE FUNDO
G5 BARDAUNI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
G5 BARDAUNI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
13547622000186
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6.829,687129
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.34%Patrimônio Líquido
R$ 82.630.755,36
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/08/2011
Benchmark
IGP
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.81 | - | 544.09 | - |
| 2024 | -0.74 | 0.92 | 0.61 | -0.40 | 0.94 | 0.51 | 1.01 | 0.50 | 0.24 | 0.52 | -4.08 | 0.29 | 0.21 | - | 532.64 | - |
| 2023 | 0.50 | 0.47 | 0.78 | -0.03 | 1.38 | 0.85 | 0.73 | 0.61 | 0.08 | 0.24 | 2.72 | 1.17 | 9.89 | - | 531.32 | - |
| 2022 | 0.52 | 1.22 | 1.45 | 1.72 | 1.34 | 0.66 | 0.77 | 1.38 | 1.53 | 0.82 | -0.45 | 0.52 | 12.08 | - | 474.50 | - |
| 2021 | 0.57 | -0.12 | 0.58 | 1.05 | 1.46 | 0.32 | 2.27 | 1.63 | 0.11 | -0.62 | 1.39 | 1.15 | 10.20 | - | 412.58 | - |
| 2020 | 0.49 | -0.05 | -3.48 | 0.92 | 0.41 | 1.37 | 1.96 | 0.49 | -0.04 | 0.52 | 1.08 | 1.81 | 5.51 | - | 365.13 | - |
| 2019 | 1.07 | 0.51 | 0.51 | 0.70 | 0.82 | 1.09 | 0.77 | 0.58 | 0.77 | 0.61 | 0.16 | 1.46 | 9.43 | - | 340.84 | - |
| 2018 | 1.01 | 0.51 | 0.70 | 0.52 | 0.18 | 0.57 | 1.00 | 0.45 | 0.03 | 2.13 | 0.67 | 1.07 | 9.19 | - | 302.86 | - |
| 2017 | 1.45 | 1.10 | 1.12 | 0.85 | 0.81 | 0.87 | 1.14 | 1.00 | 0.83 | -0.57 | 0.98 | 0.79 | 10.86 | - | 268.95 | - |
| 2016 | 1.00 | 1.21 | 1.29 | 1.46 | 1.34 | 1.24 | 1.33 | 1.31 | 1.44 | 1.13 | 0.88 | 1.22 | 15.90 | - | 232.81 | - |
| 2015 | 1.12 | 0.92 | 1.04 | 1.00 | 1.11 | 1.04 | 1.38 | 0.77 | 0.92 | 1.47 | 1.06 | 1.29 | 13.94 | - | 187.15 | - |
| 2014 | 76.35 | 0.88 | 0.78 | 0.93 | 1.06 | 0.94 | 1.00 | 1.15 | 0.60 | 1.00 | 0.98 | 0.59 | 94.63 | - | 152.02 | - |
| 2013 | 0.26 | 16.20 | 0.21 | 0.26 | 0.12 | -0.01 | 0.12 | 0.10 | 0.33 | 0.27 | 0.17 | 0.31 | 18.71 | - | 29.49 | - |
| 2012 | 0.84 | 0.71 | 0.60 | 0.47 | 0.68 | 0.58 | 0.58 | 0.76 | 0.27 | 0.30 | 0.25 | 0.28 | 6.50 | - | 9.08 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | -0.14 | 0.82 | 0.85 | 2.42 | - | 2.42 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.14%
Cotas de fundosR$ 64.567.358,24
8.98%
DebênturesR$ 7.417.581,95
5.51%
Títulos públicosR$ 4.554.997,75
4.89%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.037.286,40
1.50%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 1.238.591,64
1.03%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 847.290,15
0.84%
Valores a receberR$ 692.460,65
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.721,59
-0.88%
Valores a pagar-R$ 726.528,89
Patrimônio
R$ 82.630.755,36
Cotistas
1
Web
Android
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