LÂMINA DE FUNDO
G5 ARUBA FIM CRED PRIV IE
G5 ARUBA FIM CRED PRIV IE
37.750.625/0001-80
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 139,5800822
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.25%
Patrimônio Líquido
R$ 20.015.996,85
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/07/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.860.598.5522.8534.9035.67
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.270.86----------0.5938.5635.6599.51
CDI0.970.55----------1.53-35.82-
20230.260.850.77-0.300.970.010.521.060.120.243.860.449.1069.8434.86103.21
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.78-
2022-0.460.080.622.240.273.550.540.781.440.200.551.2011.5192.9723.61128.63
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.36-
2021-0.570.47-0.44-0.28-0.264.031.990.830.611.891.0210.85244.3710.85204.05
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.32-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.33%
Cotas de fundosR$ 16.479.396,39
14.88%
DebênturesR$ 2.979.037,66
2.83%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 567.324,67
0.03%
DisponibilidadesR$ 5.788,02
0.01%
Valores a receberR$ 1.746,76
-0.09%
Valores a pagar-R$ 17.296,96
Patrimônio
R$ 20.015.996,85
Cotistas
1
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